雁丰成遂1号私募证券投资基金

信托产品 2022年05月18日 19:40 132 admin

?雁豐成遂1號私募證券投資基金
【標的債券】
21廣利01（197236.SH）
遂寧廣利工業發展有限公司2021年非公開發行公司債券(第一期)
【債券票面利率】：8.0%/年
【起投金額】：100萬起
【封閉期】：約1.75年，到期日為2023年12月8日
【基金托管人】：招商證券
【發行市場】：上海證券交易所
【債券發行人分析】：遂寧廣利XXXX有限公司（主體評級AA）由遂寧市政府國有資產監督管理委員會控股
主要經營范圍是遂寧經濟技術開發區基礎設施建設及棚戶區改造業務的公司
【債券發行人財務情況】截止2020年末，公司總資產152.47億元，營業收入4.96億元
公司經營狀況良好
【公司簡介】：遂寧廣利工XXX有限公司主要從事遂寧經濟技術開發區基礎設施建設及棚戶區改造業務
遂寧市及
遂寧經開區經濟及財政實力持續增強，公司作為遂寧市主要的基礎設施建設投融資主體之一，在遂寧市及遂寧經開區
基礎設施建設及社會發展中發揮重要作用，得到股東資金注入、資產劃入及財政補貼方面的大力支持，經營優勢明顯
，經濟效益和社會效益顯著
【城投債零違約】：我國城投標準化債券存續總量達10萬億，發行27年來無一實質性違約，城投債具有標準化、相關
法律法規完善、市場成熟且規范的特點，發行過程受發改委、財政部、人民銀行、銀保監會、證監會、交易所等層層
監管，是最可靠的金融工具之一
【四川省債券概覽】：四川省2020年一般公共預算收入4260.89億元，全省共有融資平臺246家，主體評級AA及以上的
發債主體202家，城投債余額9697.29億元
遂寧市2020年一般公共預算收入79.92億元，實現地區生產總值（GDP）
1403.18億元
城投平臺共11家，主體評級AA及以上的發債主體9家，城投債余額167.95億元

其他在售项目：

爆款！！！最强政信定融！！！
全市场唯一山东潍坊市级AA+主体政信定融！！
信托同款！！五矿信托、中粮信托、光大信托、山东信托、大业信托、国元信托、西部信托、长安信托、建信信托均有存续！！
AA+地级市发债主体融资，AA发债主体担保！！
【2021年山东潍坊滨城投资开发债权收益权一期、二期】
衔接十四期、十六期，正常进款中！
【基本要素】
规模：20000万，其中一期10000万二期10000万
期限：一期为12个月，二期为24个月；自然季度付息
一年期：30-50-100-300万；8.4%-8.6%-8.8%-9%
两年期：30-50-100-300万；8.6%-8.8%-9%-9.3%
资金用途：补充融资人流动资金

【融资方】潍坊XX开发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续8只债券，债券余额43.3亿，债项评级AA+），截止2020年6月底，总资产433.75亿，净资产182.97亿

2019年全年收入实现15.04亿，利润总额4.8亿

公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责

【增信措施】
【担保方】潍坊XX发展集团有限公司，实控人为潍坊市国资委，主体评级AA，发债主体（共存续2只债券，债券余额11.7亿，债项评级AA+），截止2020年6月，总资产161.33亿，净资产57.73亿，2019年公司实现收入11.17亿，净利润1.58亿

公司是寒亭区与潍坊经济区重要的基础设施建设主体，负责棚户区改造、道路建设、旧村改造工程等业务

【应收账款质押】共质押应收账款31230万元，其中“2021年潍坊XX有限公司债权收益权一期”将金额15030万元的应收账款进行质押;“2021年潍坊XX债权收益权二期”将金额16200万元的应收账款进行质押

【区域经济】
潍坊市：2019年，全年实现地区生产总值5688亿元，公共预算收入实现571亿，两个指标均位列全省第四位

寒亭区：寒亭区（滨海开发区已合并进寒亭区）2019年GDP实现499亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县中排名第三

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