【山东昌邑市渤潍控股2022政府债】
山东昌邑市政信！
当地最大政府平台融资！双政府平台联合担保！
用款项目政府文件！支持抵质押5.8倍覆盖本金！
期限0.5/1/2年灵活选择！每周二/周五起息
【昌邑市渤潍控股2022债权资产】在售
【产品要素】2亿，分期备案发行；自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
6个月：10万8.1%，50万8.3%，100万8.5%，300万8.8%
12个月：10万8.5%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%；
24个月：10万8.8%，50万9%，100万9.2%，300万9.5%；
资金用途：用于建设昌邑市水系连通项目
【融资方】昌邑市渤XXX有限公司，股东为潍坊市政府投融资管理中心（67%）和昌邑市财政局（33%），昌邑市最
大的政府投融资平台，1992年成立，注册资本66亿元
主体评级AA，债项评级AA+，20年总资产204.31亿元，营业收入
21.21亿元，净利润2.07亿
【担保方1】昌邑市昌XXXXXX资集团有限公司，昌邑市财政局全资控股的政府投融资平台，20年总资产89.95亿
元
【担保方2】昌邑市城XXXX展投资集团有限公司，昌邑市财政局全资控股的政府平台，总资产23.89亿
【应收账款质押】：融资方提供26850万元应收账款用于质押担保，已确权并在中登网登记
【土地抵押】：融资方提供价值89165.35万元的土地用于抵押担保，综合抵质押率仅17.2%，5.8倍覆盖本金
【专款专用】本次融资用款项目由昌邑市行政审批服务局核准实施，资金用于昌邑市水系连通项目，专款专用，确保
安全稳健
【地方简介】山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；昌邑市属环渤海经济圈，为国务院确定的沿海对
外开放城市之一，全国综合实力百强县、投资潜力百强县市，全国文明城市
21年GDP为527.86亿元，比上年增长
10.06%
一般公共预算收入37.61亿元
同款山东昌邑定融项目：
非网红山东半年期政信 | 发行方是当地最大城投（主体AA评级） | 土地抵押+应收质押 | 打款当天计息
【昌邑市渤潍控股2022定向融资计划】
规模：1亿 6/12/24个月 季度付息
预期年化收益：
6月： 10-100:8.0% 100以上：8.3%
12月：10-50-100-300万
8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
24月：10-50-100-300万
9%-9.2%-9.5%-9.8%
资金用途：用于智能装备标准车间及基础设施建设二期工程
【风控及亮点】
1、当地最大城投融资：昌邑市渤XXX有限公司（原名：昌邑市经XXXX资公司），潍坊市政府持股70%，昌邑市
财政局持股30%，截止2020年6月总资产200.7亿，净资产108.1亿，主体评级AA，债评AA+
昌邑市财政局对其应付账
款超过40亿元，政府平台属性明确且得到当地政府大力支持！
2、市财政局控股平台担保：昌邑市昌XXXX展投资集团有限公司，由昌邑市财政局100%控股，总资产88.49亿
3、应收账款质押：提供价值1.2亿的应收账款质押，债务人为昌邑市国有资产经营投资有限公司，昌邑市国有资产运
营管理中心100%控股
（已确权）
4、土地抵押：发行人提供价值80312.16万元土地进行抵押担保，多倍覆盖本息
【昌邑市介绍】
2020年昌邑市实现地区生产总值450亿元，同比增长2%;完成一般公共预算收入32.42亿元，同口径增长3.5%
昌邑市连
续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强，连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量
百强，成为全省6个“五榜共进”县市之一
发行人：淄博市博山XXXXXXX有限公司
担保方：淄博博山正XXXXXX营有限公司
规 模：总规模1亿
期 限：12个月
预期收益率：5万 8.7%；50万 9.0%；100万9.2%；300万9.5%
收益分配方式：每自然季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
资金用途：用于建设博山区八陡镇新材料产业园项目建设
还款来源：融资方日常经营收入；担保方无限连带责任担保
【增信措施】：
1.担保方提供无限连带担保责任
2.发行人以其名下合计1.07元的应收账款确权质押
3.发行人提供编号为鲁（2020）淄博博山区不动产权第0001187号土地用于项目抵押
【产品亮点】
1、AA融资主体发行：截至2021年，发行人的总资产为105.51亿，主体评级AA，债项评级AAA
2、足额应收账款质押：发行人以其名下合计1.07元的应收账款确权质押
3、项目资金用途明确：本期项目资金用于建设博山区八陡镇新材料产业园项目建设
4、担保方实力强：淄博博山正普城市资产运营有限公司提供无限连带担保责任
5、区位优势：淄博是也是资源型城市和全国老工业基地 ，全国首批产业转型升级示范区 ，设有山东省区域性股权交易市场（齐鲁股权交易中心），是高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区
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