政府债-高密华荣实业发展资产收益权融资项目

信托产品 2022年05月08日 18:55 168 admin

【山东高密华荣实业发展资产收益权融资项目（鲁信五号）】

百强县、足额应收债权质押、土地抵押！
项目名称：高密华荣实业发展应收账款收益权资产计划
融资方：高密华XXXX展有限公司
担保方：高密市国XXXX营投资有限公司
债务人：高密市国XXXX理有限公司
存续期限：12月/24月
付息方式：季度付息（每年3/6/9/12月10日）
募集规模：5亿（4亿1年期；1亿2年期）
预期年化收益：
认购金额 12个月/24个月
20万元（含）≤认购资金＜50万元（不含） 8.8%/9%
50万元（含）≤认购资金＜100万元（不含） 9.0%/9.3%
100万元（含）≤认购资金＜300万元（不含） 9.2%/9.5%
300万元（含）≤认购资金 9.5%/9.8%

资金用途：受让足额应收账款收益权并补充企业流动资金

还款来源：1、融资方正常经营收入；2、高密国投保证担保；3、足额应收债权；4、处置高密国投抵押的三宗价值8.32亿土地

【风控措施】：
1、高密市国xxxx营投资有限公司提供无限连带责任担保；
2、足额应收债权

3、高密市国xxxx营投资有限公司以其名下三宗土地使用权作为抵押物为高密华荣实业发展有限公司按约定偿还贷款本息提供抵押担保

【项目亮点】
1、山东经济强市潍坊市县级高密市，全国县域经济百强市县，百强榜仅次于江苏句容，超过浙江海盐等

2、高密市国有资产经营投资有限公司（以下简称”高密国投”，评级为AA)提供无限连带责任担保；
3、足额应收债权质押，完全覆盖本次融资本息

4、高密市国有资产经营投资有限公司（以下简称“高密国投”，评级为AA)以其名下三宗土地使用权作为抵押物为高密华荣实业发展有限公司按约定偿还贷款本息提供抵押担保，并与受托人签署《抵押合同》

【区域介绍】：
高密市，隶属于山东省潍坊市，地处山东半岛东部，胶莱平原腹地，东与青岛市接壤

高密市是春秋名相晏婴、东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉、诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡

被誉为
中国民间艺术 “ 三宝 ” 的扑灰年画、泥塑和剪纸，久负盛名

2 0 1 9 年全市生产总值（ G D P ） 5 0 0 亿元， 2 0 2 0 年，高密市实现地区生产总值（ G D P ） 5 1 0 . 2 5 亿元

2 0 1 9 全国营商环境百强县

2 0 1 9 年中国县级市全面小康指数前 1 0 0 名

2 0 1 9 年入选中国百强县

【重庆市武隆喀斯特旅游产业政府债】
【规模期限】:3亿元/每期3000万，1/2年期；
【资金用途】:补充公司流动性资金和景区建设

【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入

【项目亮点】:AA政府控股平台担保+3亿应收账款质押
【预期收益及付息方式】:
自然季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日），到期还本
一年期：10万-50万（不含）---8.3%，50万-100万（不含）---8.6%，100万及以上--9.0%
两年期：10万-50万（不含）---8.6%，50万-100万（不含）---8.9%，100万及以上---9.2%
【融资主体】:重庆市xx旅游产业（集团）有限公司，重庆市武隆区国有独资企业

公司主要从事重庆市武隆区旅游基本设施建设项目投资、旅游产品开发与经营等业务，运营的景区有3处列入世界自然遗产名录，业务持续性好，政策扶持力度大

主体评级AA-2021年债项评级AAA！还款能力强！
公司运营的景区主要包括天生三桥、仙女山、龙水峡地缝、芙蓉洞和芙蓉江

【担保主体】：重庆市xxx资（集团）有限公司，重庆市武隆区国有企业

公司作为武隆区城乡基础设施建设和开发的重要主体，主业地位突出，能够获得股东较大力度支持

总资产238.23亿，营业收入13亿

担保实力强！2021年被远东资信评级为AA!
【风控措施】:政府控股平台担保：担保方重庆市xx（集团）有限公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，并开具担保函

足额应收账款质押：发行方提供3亿元的应收账款做质押担保

武隆区：武隆区隶属重庆市，位于重庆市东南部，东经107°14'~108°05'，北纬29°02'~29°40'，地处重庆市东南部乌江下游，武陵山和大娄山峡谷地带

境内有“世界自然遗产”喀斯特芙蓉洞和“国家5A级旅游景区”天生三桥

截至2020年4月，武隆区幅员面积2901.3平方公里，辖4个街道、10个镇、12个乡

有汉族、苗族、土家族、仡佬族等13个民族

根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，武隆区常住人口35.67万人