津博城政2号私募证券投资基金
遂寧地級市平臺標債、銀行間AA城投債、標債的安全、非標的收益
【津博城政2號私募證券投資基金】
【標的債券】:遂寧市天XXX有限責任公司2018年度第一期非公開定向債務融資工具(18天泰實業PPN001,證券代
碼:031800616.IB)
【債券流通市場】:銀行間市場
【業績計提基準】:9.5%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年11月6日
【基金存續時間】:20個月
【基金托管人】:中信建投證券
【產品亮點】:
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發行并負責有償義務的債券,本基金通過購
入銀行間市場流通的城投債實現收益
城投債券主要用于地方建設,具有很強的政府意志,得到地方政府的大力支持
作為最安全的投資品種之一,我國城投標準化債券存續總量達10萬億,發行28年來無一實質性違約
【標準化】:城投債具有標準化、相關法律法規完善、市場成熟且規范的特點,是最可靠的金融工具之一
發行過程
受發改委、財政部、人民銀行、銀保監會、證監會、交易所等層層監管
【銀行間市場PPN】:銀行間債券市場是由同業中心、中央結算公司、上海清算所、銀行、農信社、保險、券商和信托
等金融機構進行債券買賣的市場,僅200家有資質的大型金融機構可直接投資銀行間市場PPN債券,本基金通過信托計
劃購入該支PPN實現收益,與大型金融機構共同持有本支PPN債券,安全性極高
【地級市重要平臺】:債券發行人遂寧市天泰實業有限責任公司(主體評級AA)由四川省財政廳、遂寧市國資委、船
山區國資委、農發基金共同出資的政府融資平臺
公司總資產229.78億元,凈資產達142.30億元,負債率極低僅為
38.07%
是罕見的由省財政廳參股的地級市政府融資平臺
遂寧市2020年GDP為1403億,一般公共預算79.92億元
【財務狀況極好】:總資產達225.7億元,凈資產達137.10億元,規模總體保持穩定,負債率僅為39.26%,同類型公司
中負債極低,償債能力較強,主體評級AA,信用很好
【經濟發展良好】:遂寧市,四川省轄地級市,2020年全市GDP高達1403.18億元,一般公共預算收入為79.92億元,
GDP和一般公共預算收入均保持穩定,經濟實力很強
其他在售项目:
许昌市东瑞工程资产转让项目
首发地级市重点强政信!市委、市政府实控平台!财政局直属AA发债平台担保!足额土地抵押和应收账款质押!
项目要素:
【许昌市东瑞工程资产转让项目】
融资主体:许昌市东XXXXXX程有限公司
融资规模:5000万元;期限:12个月
起息日:认购次日计息,每自然季度末月20日收益分配
业绩比较基准:20万-50万-100万-300万;
年化收益:8.8%-9.0%-9.5%-9.8%
资金用途:拟用于市重点项目棚户区改造
项目亮点:
1.股东背景雄厚:控股股东许昌东城动迁中心(许昌政府实控,东城管委会全资控股)持股90%,许昌东兴建投(实控人许昌财政)持股10%
东城管委会代表市委、市政府行使市级综合管理权限和行政管理职能,是融资主体实控平台;
2.股东担保措施:东兴建投(国有平台)注册资本5000万,AA评级
截止2020年末,总资产129.83亿元,净资产47.70亿元,经营稳健
其控股股东为许昌投资集团(持股80%,AA+);
3.其他担保措施:足额土地抵押以及国有应收账款7折质押;
4.资金用途清晰:拟用于市重点项目棚户区改造项目建设
项目优质,现金流好,回款来源有保障
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标签: 津博城政2号私募证券投资基金
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