政府债-老河口市融通交投债权3号

【湖北襄阳老河口市融通交投债权3号】 
规模：4000万 
期限：12个月/24个月 
付息方式：季度付息；
起息日：打款到账次日起息 
预期年化收益率： 
类别  认购金额     12个月/24个月 
A类10万≤X＜30万  8.0％/8.3％ 
B类30万≤X＜50万  8.3％/8.5％ 
C类50万≤X＜100万 8.5％/8.8％ 
D类X≥100万          8.8％/9.0％ 
【发行方】：老河口市融通XXXX有限责任公司隶属老河口市公路管理局，截止2020年公司总资产23亿

    主要负责老河口市道路交通投资，养护及市政公共服务等

     
【增信措施】 
【担保方】：老河口市建设XXX营有限公司，实际控制人为老河口市国资局，主体评级AA，当地最大平台，发债主体（7只存续债券，存量规模32.34亿），截止2021年三季度总资产253亿

    净资产128.38亿，资产负债率不足50％，2020年营收11亿，净利润2.75亿

     
【应收账款质押】发行方提供2.5亿足额应收账款质押； 
【土地抵押】发行方提供价值4亿土地抵押； 
【地区经济】 
襄阳市：湖北省经济排名全省第二，仅次于武汉，襄阳预计2021全年实现GDP突破5300亿元，继续稳居全省第二位，名义增速15.19%，2020年，全市完成地方财政总收入314.7亿元，完成地方一般公共预算收入160.0亿元

     
老河口市：隶属于湖北省襄阳市，是军事重地古时兵家必争，坐拥全国五大军用机场之一

    老河口市是全国第三批国家智慧城市试点城市，国务院落实政策措施“免督查”待遇

    全国第三批国家新型城镇化综合试点

    2019年实现公共预算收入20.5亿，政府负债率低至9.9％

     

发行人-高新城投和担保人-高新国投是高新区前两大，淄博市前3大的平台，资信超好；
 国家级开发区，淄博市主城区，多家境内外上市公司入驻；

【国企+央企信托—山东淄博高新区信托计划】
【要素】1亿，24月；自然年度付息
【收益】：100-300万7.3%；300万及以上7.4%；（合同收益5.6%，收益差合同回收5个工作日内支付）
 提前支付巨额收益差：
【实际收益约】：100-300万7.55%；300万及以上7.65%；
【项目亮点】
1️⃣融资方：淄博高新城投（AA评级），主要负责当地基础设施建设，未来两年代建项目可确认收入15亿，还款来源有保障；
2️⃣担保方：淄博高新国投（AA+评级）是当地最大的国有资产经营管理主体，得到政府大力支持，综合实力较强，具有一定的担保能力

    
3️⃣区位优势：淄博市是山东省地级市，国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市，2021年GDP3800亿元，一般预算收入370亿元

    

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