常德市鼎城江南新城建投应收账款债权转让项目Ⅰ号

信托产品 2022年02月15日 22:42 164 admin

市級平臺超強陣容聯合發行，風控超信托，首次發定融
200億主體AA債券AAA國有獨資平臺發行300億主體AA債券AAA國有獨資平臺強力擔保近3倍應收賬款質押資金監管安全可靠
中國百強城市、經濟總量位于湖南省前三、
中國名酒-武陵酒原產地，六大高鐵即將交匯
【湖南常德市鼎城江南新城建投應收賬款債權轉讓項目Ⅰ號】
【基本要素】
總規模：0.5億元
期限：18個月；自然季度付息
收益：20-50-100-300萬，7.0%-7.1%-7.2%-7.4%/年
資金用途：主要用于陽明路（濱江大道-金霞大道）建設項目及補充流動性資金

【項目亮點】：
發行方常德市XXXXX城建設投資開發有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產監督管委會100%控股，是市重要基礎設施建設主體之一

截止2021年6月底，總資產219.08億，流動資產212.33億，流動性極強，負債率41.25％，負債結構穩定，處較低水平，2020年公司收到財政補助3.96億元

償還能力強，能夠有效保障還款兌付

擔保方常德XX投資開發有限公司（AA、債券AAA）由市國有資產監督管委會100%控股，是市重要的城市基礎設施建設、土地開發與整理、勞務服務、國有資產和公用事業運營主體

截止2021年6月底，資產總額304.32億，流動資產236.35億，流動性較強，負債率42.28%，負債率較低，擔保力水平較強，2020年1月，高新區管委會對公司以貨幣形式增資2.10 億元

2020年，公司獲得財政局0.95億元的政府補助

發行方以合法擁有和可轉讓的價值超5.68億應收賬款，近3倍覆蓋融資規模，為本項目還本付息提供保障

民生銀行常德分行對本項目項下募集資金進行監管，保障資金安全
常德為中國百強城市，2020年全市實現地區生產總值3749.1億元，經濟總量常年保持省前三甲，綜合實力位居HN前列，＂十四五＂鐵路規劃出臺，6條高鐵即將交匯于常德，成為全國少有的交通樞紐城市

常德的武陵酒為中國十七大名酒之一、醬香型三大名酒之一

2021年常德成功入圍“全國首批海綿城市建設試點城市”，未來3年將獲得超過12億元的國家專項補貼資金

其他在售项目：

【山东淄博博山公有2022债权资产一号、二号】
发行人：淄博市博山XXXXXXX有限公司
担保方：淄博博山正XXXXXX营有限公司
规模：总规模1亿
期限：12个月
收益率：5万-50万-100万-300万及以上；8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
收益分配方式：每自然季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
资金用途：用于建设博山区八陡镇新材料产业园项目建设
还款来源：融资方日常经营收入；担保方无限连带责任担保

【增信措施】：
1.担保方提供无限连带担保责任

2.发行人以其名下合计1.07元的应收账款确权质押

3.发行人提供编号为鲁（2020）淄博博山区不动产权第0001187号土地用于项目抵押

【产品亮点】
1、AA融资主体发行：截至2021年，发行人的总资产为105.51亿，主体评级AA，债项评级AAA
2、足额应收账款质押：发行人以其名下合计1.07元的应收账款确权质押
3、项目资金用途明确：本期项目资金用于建设博山区八陡镇新材料产业园项目建设

4、担保方实力强：淄博博山正普城市资产运营有限公司提供无限连带担保责任
5、区位优势：淄博是也是资源型城市和全国老工业基地，全国首批产业转型升级示范区，设有山东省区域性股权交易市场（齐鲁股权交易中心），是高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区

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