国投新能源债权1号简介

河南孟州定融：全国投资潜力百强县市+2020年工业百强县+集团名下7座金矿价值10亿其100%股权质押
 「国投新能源债权1号」
规模期限 ：不超过1.2亿元，12个月；自然季度付息
收益说明：10-50-100-300万，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%
资金用途：用于补充发行人运营现金流

    
【风控措施】：
⒈孟州xx术开发有限公司提供115,000,000.00购销合同质押并进行中登登记

⒉盛xx有限公司为本次融资提供无限连带责任担保

⒊河南省xx有限公司名下控股公司郑xx限公司名下有7个金矿，价值10个亿左右其股权100%股权质押

    
【产品亮点】：
1、 融资人到期兑付本期产品认购方全部本金及收益，其自身的收入是本期产品偿债能力的切实保障

    
2、 制定并严格执行资金管理计划

    本期产品发行后，融资人将根据债务结构情况进一步加强资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据本期产品本息未来到期应 付情况制定定期资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于利息支付及到期本金的兑付，以充分保障认购方的利益

    
3、 充分发挥受托管理人的作用

    为确保专款专用，受托管理人将监督本期产品使用及到期还款，确保资金安全使用及按时还款

    从制度上保障本期产品按约使用

    融资人将严格遵守《受托管理协议》的相关规定，配合受托管理人履行职责，定期向受托管理人提供相关的财务资料及运作情 况，并在出现影响发行方偿债能力的情况时，及时通知受托管理人，便于受托管理人釆取相应措施

4、 严格履行信息披露业务

    发行方将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按天金登的有关规定进行重大事项信息披露，使融资人兑付能力等情况受到本期产品持有人的监督，防范偿债风险

    一期12个月0.5亿，二期24个月0.5亿

    
    期限：1-2年，季度付息（每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日）
    收益：30—50—100—300万（认购金额）
    一期：8.4%-8.6%-8.8%-9%/年
    二期：8.6%-8.8%-9.0%-9.2%/年
    起息日：每日成立起息（不分周末）
    还款来源：1.发行方持有的应收账款还款；2.担保方经营性收入；3.发行方经营性收入和再融资资金还款

    
    融资主体：昌邑市经xxxx资公司（实控人为昌邑财政局，纯政府平台公司，主体AA，债项AA+）
    担保主体：昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司（实控人为昌邑国资委，总资产88.49亿）
    二、【风控措施】
    ⒈昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司出具担保函，提供无限连带责任担保；
    ⒉一期：融资方提供8750万应收账款质押；二期：融资方提供12000万应收账款质押；
    ⒊土地抵押，发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保

    
    三、【项目亮点】
    ⑴财政局盖章批准融资：财政局下属全资发债主体融资，财政局盖章批准融资！
    ⑵担保：昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司提供无限连带责任担保，担保方由昌邑市国有资产运营管理中心100%控
    股，总资产88.49亿

    
    ⑶抵押：发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保

    
    ⑷应收账款质押：一期：融资方提供8750万应收账款质押；二期：融资方提供12000万应收账款质押

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