遂宁顺泰2021年资产转让项目(剖析)
【遂宁顺泰2021年资产转让项目】
【募集规模】3亿
【产品期限】一年期不超过2亿，二年期不超过1亿
【付息方式】半年度付息 (5.20/11.20)
收益（一年期） 10-50-100-300万 8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
收益（两年期） 10-50-100-300万 9.2%-9.5%-9.7%-9.9%
? 【资金用途】用于遂宁大英城乡公交一体化建设项目
? 【融资主体】遂宁市xx经营有限公司，注册资本11.57亿，总资产114.55亿，控股股东及实际控制人为遂宁市国资委，主体评级AA，履约能力强
【风控措施】
1、国企担保：大英xx投资有限公司，注册资本10.83亿，实收资本9.92亿，为当地国资旗下大型国有独资企业，担保能力强；
2、财政局应收质押：遂宁顺xx提供对财政局价值7亿元的应收账款用于质押担保，并在中登网做质押登记，超两倍覆盖融资本息；
3、土地抵押担保：遂宁xx提供价值6.07亿元的土地用于抵押担保，抵押率低于50%
【遂宁市经济】
四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市
2020年地区生产总值1403.18亿，一般公共预算收入近80亿，经济实力强
首次融资潍坊政信1.5倍（3亿）应收账款质押3.8倍（7.77亿）土地抵押双AA发债主体担保超完善风控措施，每周二/周五起息
产品名称：山东潍坊滨海央城债权（政府债）
【基本要素】
项目总规模：2亿，分期备案发行；
投资期限：12~24个月，自然季度付息；
一年期收益：10万8.3%，50万8.5%，100万8.8%，300万9.0%；
两年期收益：10万8.5%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%
债权资金投向：用于工程建设和补充流动资金
【融资主体】潍坊滨海央城开XXXX限公司，潍坊滨海经开区国资办全资控股的ZF平台
注册资本4.97亿，总资产53亿
首次市场化融资，债务压力小，履约积极性强
【千亿级AA发债主体担保1】潍坊滨海旅XXX有限公司，潍坊滨海经开区国资办全资控股的ZF平台
注册资本7亿，总资产1011亿，负债率仅15%！AA评级发债主体，存续债券7支均晚于本产品到期日
在中信、光大、五矿发行多支信托计划，金融机构认可度高，担保能力强！
【AA发债主体担保2】潍坊滨城建设集团有限公司，潍坊滨海经开区国资办全资控股的ZF平台
注册资本10亿，总资产210.25亿
主体AA评级，在建信、五矿、光大等发行多支信托计划，金融机构认可度高，担保能力强！
【1.5倍应收质押】融资方提供3亿元应收账款质押，已确权并在中登网登记，1.5倍覆盖本金；
【3.8倍土地抵押】融资方提供价值7.77亿元的土地抵押，3.8倍覆盖本金，综合抵质押率低达18.57%，确保项目安全稳健！
【地区介绍】：
潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第22名
2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元
滨海经开区是国务院批准成立的国家级经开区
2018年，全区完成GDP337.2亿元，一般公共预算收入37.8亿元
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