《央企信托-27号简阳雄州实业集合资金信托计划》

【央企信托-XX27号简阳雄州实业集合资金信托计划】
投资领域：基础建设
投资期限：24个月
产品规模：40000万
预期收益：100-300万  7.3%，300万及以上  7.5%
付息方式：半年付息（6.15日、12.15日）
资金用途：资金受让雄州实业持有的简阳资产的全部股权收益。

产品亮点：
1、融资人：雄州实业，AA主体评级，总资产211.96亿元，所有者权益79.30亿元，实控人为简阳市国资委，作为简阳市内重要的市政工程及安置房建设主体，业务具有较强的区域垄断性，其应收账款主要为政府及相关部门，回款安全稳定，政府支持力度大，还款能力强；
2、担保人：简阳工投，AA主体评级，总资产153.08亿元，所有者权益60.21亿元，实控人为简阳市国资委，作为简阳市主要的交通基础设施建设主体，在区域竞争优势、政府支持等方面具有显著优势，已发行多期债券，融资渠道畅通，担保能力强；
3、标的公司：简阳资产，实控人为简阳市国资委，是四川雄州实业有限责任公司全资子公司，净资产21亿，5倍覆盖本金；
4、区域介绍：成都，是成渝地区双城经济圈核心城市，新一线城市排名第一。

    简阳，四川省辖县级市，由成都市代管，位于成渝经济的核心地带，2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元，位列省会城市第二位，全市一般公共预算收入完成1520.4亿元。

    2020年，简阳市实现地区生总值525亿元，政府财政收入稳中有升。

《遂宁开达投资2021债权转让计划》
规模：1.5亿，分期备案发行
期限：12个月 & 24个月
发行人：xx开达投资有限公司 （AA评级，总资产312.35亿）
资金用途：用于补充发行人经营所需流动资金。

    
预期收益：10-50-100-300万
一年期：8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
两年期：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
还款方式：季度利息（自然季度月末的15日），到期支付本金及剩余利息。

    
增信措施：
1、【应收账款质押】发行人提供对应遂宁市富源实业有限公司的3亿元应收账款质押，并在中登网登记。

    
2、【双ZF平台联合担保】遂宁市富源实业有限公司（AA评级，总资产147.05亿）和遂宁广利工业发展有限 公司（AA评级，总资产146.84亿）作为保证人，为产品本息兑付提供连带责任保证担保。

【产品亮点】
1、地级市ZF平台融资，国家级开发区-遂宁经开区最大平台， 遂宁市第二大平台。

    已发行九支债券，且在中航、中铁信托 发行信托计划，金融机构认可度高，履约能力强！
2、双地级市ZF平台联合担保，遂宁富源、遂宁广利总资产均 超百亿规模，评级均达AA，均发行过多支债券及信托融资， 担保能力强；
3、地方GDP和财政收入处于稳定上升期，遂宁市年财政收入 178.6亿元，同比增长13.6%；一般公共预算收入69.27亿元， 同比增长8.5%，稳定持续的增长对ZF投融资平台的稳健发展 给予了强有力的保障；
4、期限1年、2年灵活选择，补充短期现金流，安全系数高。