《央企信托-19号咸阳集合资金信托计划》

央企信托-19号陕西咸阳集合资金信托计划
投资领域：基础建设
投资期限：24个月
产品规模：30000万
预期收益：100-300万   7.3%，300及以上   7.7%
付息方式：半年付息（6.15日、12.15日）
资金用途：咸阳新兴持有的陕西新控建设工程集团有限公司（以下简称“新控建设” 或“目标公司”）100.00%的股权收益权，咸阳新兴将获得的资金用于归还借款。

【风控措施】
1、咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 (AA公开发债主体，2020年9月末总资产 390.20亿元，实际控制人为咸阳市国资委，以下简称“咸阳城投”或“保证人一”）为 咸阳新兴的对赌失败收购金谷信托股权收益权提供无限连带责任保证担保。

    
2、咸阳金融控股集团有限公司（AA公开发债主体，2020年9月末总资产503.89亿元，净资产162.27亿元，实际控制人为咸阳市国资委，以下简称“咸阳金控”或“保证人二”） 为咸阳新兴的对赌失败收购金谷信托股权收益权提供无限连带责任保证担保。

    
3、咸阳市新兴投资控股集团有限公司（AA主体，2020年9月末总资产90.86亿元）全资子公司新控建设100%股权收益权受让。

【产品亮点】
1、首次信托融资主体： 咸阳市新兴投资控股集团有限公司，公司唯一股东为咸阳市新兴纺织工业园管理委会，截止2020年9月末，公司总资产90.86亿元，净资产30.46亿元，资产负债率66.46%。

     咸阳新兴融资渠道主要长期借款的银行为主，本笔信托融资为咸阳新兴首笔信托融资， 且信托存续到期期限，公司偿债压力小。

    
2、市场罕见地市级双AA发债主体担保：本信托计划由咸阳市城市建设投资控股集团有限公司（控股股东为：咸阳市国有资 产监督管理委会员，AA发债主体，2020年9月末公司总资产390.20亿元，净资产86.05 亿元，为咸阳市最重要的基础设施建设主体）及咸阳金融控股集团有限公司（控股股东 为：咸阳市国有资产监督管理委会员，AA发债主体，截止2020年9月末公司总资产503.89 亿元，净资产162.27亿元）为咸阳新兴提供无限连带责任保证担保。

    
3、地区区位及经济优势： 咸阳为中国首个封建王朝“秦帝国”的都城，与陕西省省会西安于2006年9月份合 并成一个大城市，两市相距25公里，经济、交通互通，为西部地区经济强劲区域，2019 年，咸阳完成公共预算收入89.1亿，同比增长4.8%，GDP 2195.33亿元，排名陕西省各 地市级经济第四。

《天津蓟州新城1号定融》

直辖市政信+津京经济圈交汇点+AA主体融资人+AA主体担保人+1.74倍应收账款质押！

产品期限: 12个月；季度付息，规模: 0.5亿
收益说明: 30万 8.5%；50万 8.8%；100万 9.0%；300万 9.3%
资金用途：用于补充流动性资金或用于天津市蓟县新城示范小城镇(一期)及于桥水库环境治理建设项目。

    
还款来源：1、融资方营业收入；2、担保方营业收入；3、质押物处置收入。

融资主体—天津蓟州新城建设投资有限公司
担保主体—天津广成投资集团有限公司

风控措施：
（1）天津广成投资集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保；
（2）提供对应价值为8700万应收账款进行质押，质押率不超过58%。

区域介绍：
        天津是中国省级行政区和直辖市，2019年实现地区生产总值14104.28亿元。

    实现一般公共预算收入2410.25亿元，增长14.3%；蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，2018年实现地区生产总值381亿元，按可比口径增长4.2%；一般公共预算收入27.8亿元，增长9.8%，发展前景良好。