微山湖电子产业园资产收益权2号正文

山东微山湖电子产业园资产收益权1号/2号
规模：1 亿
期限：12/24个月；季度付息
收益说明：10万-100万-300万
一年期：8.4%-8.6%-8.8%
两年期：8.5%-8.7%-8.9%

融资主体：山东省xx业集团有限公司
资金用途：用于山东xx区微山湖电子产业园项目建设。

    
还款来源：1、发行人经营收入；2、担保人的保证担保；3、基础资产质押物处置；
风控措施：融资方合法拥有和可转让以持有的对微山县xx有限责任公司价值 1.4 亿应收 账款为本项目还本付息提供保障。

项目亮点：
1、百亿资产国有主体平台发行： 山东省微xx限公司成立于 2013 年 8 月，系微山国有xx局控股 公司（99%），注册资本 148993 万元人民币。

    公司现拥有崔庄煤矿、欢城煤矿、泗河煤矿、 永胜煤矿、酒业公司、德道源食品公司、热电公司、纺织公司、微山湖湿地及三产企业共 20 多个子公司，是集采矿、纺织、房地产开发、物业管理、机械制造、食品加工、生态旅 游、印刷包装、电子产品等于一体的新型产业化集团，为当地重要的发债平台，政府支持力度大，2019 年获得补助 1.38 亿。

     截至 2020 年 9 月底，公司总资产 118.89 亿，负债 88.79 亿，流动资产合计 67.78 亿， 负债率 74.68%，负债结构稳定，公司资产变现能力极强，能够有效保障还款兑付。

    
2、近百亿资产国有独资 AA 主体、AA 债券平台强力担保： 担保方微xx建设集团有限公司是由微山xx督管理局于 2008 年 4 月 出资成立的国有独xx责任公司。

    公司为济宁市微山重要的基础设施建设及公用事业运 营主体，主要从事微山基础设施建设、热电生产与供应、商品贸易等业务。

     截至 2020 年 9 月底，公司总资产 83.13 亿，负债 37.49 亿，负债率 45.1%，负债率较 低担保实力有保障。

     经东方金城国际信用评估有限公司评估，公司主体评级 AA、债券评级 AA，评级展望为 稳定。

    
3、足额可持有转让应收账款基础资产： 融资方合法拥有和可转让以持有的对微山县微xx责任公司价值 1.4 亿应收 账款为本项目还本付息提供保障。

    
4、资金监管，安全可靠： 天津银xx公司济南分行对本项目项下募集资金进行监管，保障资金安全。

    
5、区域优势： 济宁为山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是著名的“孔孟之乡、运河之都”。

     济宁市矿产资源种类众多，是全国重点开发的八大煤炭基地之一。

    济宁市经济保持增长， 经济总量在山东省处于中上游水平，形成了煤炭开采、机械制造、造纸、电力生产等支柱 产业，2019 年，济宁市经济总量 4370.17 亿元，在山东省下辖的 16 个地级市中排名第 6 位，一般公共预算收入完成 405 亿元，经济实力很强。

    微山，地处鲁苏两省交界，是山东 的“南大门”，经济总量在济宁市排名居于中上游，经济实力较强，当地煤炭储量占山东 1/4、稀土全国第二，有山东“煤都”、东部“稀土城”之称，为鲁南经济圈、淮海经济圈 重要成员，位列中国产业发展能力百强县、全国战略性新兴产业最具竞争力县（市区）20 强。

    2019 年地区生产总值 379.72 亿，一般公共预算收入 29.63 亿。

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【山东潍坊市政债权资产】
土地抵押，应收账款，AA融资主体，AA融资担保！
期限：12/24个月
规模：2.5亿    
付息方式：半年付息
预期收益：
12个月：20万 8.2%，50万 8.6%，100万 8.8%，300万 9%
24个月：20万 8.4%，50万 8.8%，100万 9%，300万 9.3%
资金用途：资金用于补充发行人流动性需求及用于其项目投资。

融资方：潍坊滨海xxx有资产经营管理有限公司（鹏元AA）
担保方：潍坊滨xxx集团有限公司（联合AA）

风控亮点：
【1】应收账款质押：潍坊海宁大厦工程项目应收账款质押；
【2】土地抵押担保：潍国用（2016）第G104号土地抵押；
【3】潍坊xx建设集团有限公司（联合AA）无限连带责任担保。

地区优势：
潍坊，古称潍州、潍县，别称鸢都，是山东省地级市，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。

    2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市，12月，2018中国大陆最佳地级城市第6名。

    2019年山东省新型智慧城市建设试点城市。

    2019年，潍坊市地区生产总值5688.5亿元。

    2019年，全市一般公共预算收入完成571.1亿元。