《央企信托-山东滕州贾庄集合资金信托计划》

   【央企信托-山东滕州贾庄集合资金信托计划】
    产品规模:5亿
    投资期限:24个月
    预期收益:100万-300万：7.1%-7.4%
    付息方式:季度付息（即每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）
    资金用途:用于受让新兴置业对贾庄项目（二期）的20%的资产收益权，信托资金最终用于偿还其股东滕州市城市建设综合开发公司的“16滕建01”债券
    风控措施:
  （1）保证担保一：滕州市城市建设综合开发有限公司（主体评级AA，总资产197.81亿）为山东新兴置业提供无限责任连带担保。

    
  （2）保证担保二：山东滕建投资集团有限公司（主体评级AA，总资产123.51亿）为山东新兴置业提供无限责任连带担保。

    
    融资主体:山东新兴置业有限公司，成立于2011年1月26日，注册资本18008万元，股东为滕州市城市建设综合开发公司（持股55.58%）和国开发展基金有限公司（持股44.42%），国开基金是以增资形式对新兴置业进行投资，不参与具体经营管理，因此新兴置业的实际控制人为滕州市国有资产管理局。

    公司是滕州市棚户区改造及配套基础设施建设主体之一，从事滕州市旧城改造拆迁安置及相关配套基设施建设业务。

    具有一定的区域专营性。

    持有3家直接控股的房地产开发公司，累计开发面积达到160万方，具有房地产开发二级资质，开发经验丰富。

    截止2020年6月末，公司资产总额为156.77亿元，流动资产155.43亿元，占比99.15%，净资产38.73亿元。

    2019年末公司实现营业收入16.55亿元。

    根据东方金诚国际信用评估有限公司2019年6月25日出具跟踪评级报告，山东新兴置业长期信用等级AA，评级展望为稳定，债券信用等级AA。

    
   

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财政局直属AAA债项主体首次融资45亿财政总收入两倍应收账款

【临颍县城投2021定融计划】

规模：2亿，12/24月；自然季度付息

12月️：20-50-100-300万：8.8%-9.0% -9.3%-9.6%

24月️：20-50-100-300万：9.0%-9.3% -9.6%-10.0%

资金用途：用于补充融资方流动资金。

    

风控措施及亮点：

1、双AA发债主体融资：临颍县xx资发展有限公司，财政局100%控股，是当地政府唯一基础设施主体，主体评级AA，债项评级AAA，总资产规模107亿，负债率仅49%，总资产实力较强

2、国企担保：临颍县居xx房建设投资有限公司，实际控制人为财政局总资产26亿，临颍县保障房项目建设的主要载体，业务具有很强的区域垄断性

3、应收质押：融资方持有对国有企业应收账款4.08亿元并于中登网登记质押

 区域介绍：

漯河，国家食品名城、中原经济区重要的现代商贸物流中心。

    2019年GDP1578亿元，一般预算收入95.91亿元。

    临颍县GDP360亿元，一般预算收入16.71亿元，财政总收入45亿元，是国家粮食核心区产量大县、中国休闲食品产业基地，先后获得2020中国最具安全感百佳县市，2020中国青年乐业面佳县市等称号

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在银行能买到信托产品吗