[国企信托-安泰1号债券投资集合资金信托计划]

国企信托-安泰1号债券投资集合资金信托计划
投资领域：基础建设
投资期限：22个月
产品规模：10890万
预期收益：100万及以上  7.3%
付息方式：按年付息
资金用途：
投资于颍上县慎祥实业发展有限公司在上海证券交易所发行并挂牌转让的“颍上县慎祥实业发展有限公司2019年非公开发行项目收益专项公司债券”及认购信托业保障基金，以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为委托人获取投资收益。

还款来源：发行人公司业务的现金流及标的债权募集资金投资项目的收益。

产品亮点：
融资方颍上县慎祥实业发展有限公司成立于 2013 年 12 月 12 日，经颍上县人民政府常务会议 纪要[2013]第 9号文批准，由颍上县人民政府国有资产监督管理委员会(以 下简称“颍上县国资委”)以货币出资设立，初始注册资本5,000万元;2014 年4月，颍上县国资委以货币增资15,000万元;增资后发行人注册资本为 20,000万元，实收资本为20,000万元，唯一股东为颍上县国资委。

    经营范 围:能源交通基础设施及城镇化建设投资;土地整治;工业项目开发、建 设、经营、管理;房地产开发(包括保障性住房)、销售、租赁;工程建设项目的建设管理、服务咨询;物业管理;水利建设(以上经营项目涉及 行政许可的，凭有效许可证经营)。

    截至2020年9月末，发行人合并报表资产总额203.05亿元，负债总额 112.89亿元，所有者权益90.16亿元，资产负债率55.60%，流动比率6.10， 速冻比率2.11，2020年1-9月实现营业收入9.37亿元，净利润-859.63万元。

其他定融产品：

    稀缺省会+国家中心城市+3.76倍应收账款质押
   【2020年西安渭北投资开发建设投资收益权项目】
    规模：各3000万
    期限：12、24个月
    12月收益：10万-50万-100万-300万：8.0%-8.2%-8.5%-8.7%
    24月收益：10万-50万-100万-300万：8.2%-8.5%-8.7%-9.0%
    付息方式：按季付息，到期还本！

    还款来源：1、融资方营业收入返还；2、担保方营业收入返还；3、应收账款回款。

    
    【融资主体】西安渭北投资开发建设集团有限公司（西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会100%控股），公司2019年末总资产为113.74亿元。

    
    【担保主体】西安市临潼城建（集团）有限公司，由西安市临潼区财政局100%控股。

    
    【资金用途】用于新市新家园（一期）项目建设、西安渭北工业区临潼现代工业组团给水厂建设项目。

    
    【风控措施】
    1.西安市临潼城建（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
    2.西安渭北投资开发建设集团有限公司提供3.76倍应收账款质押担保，保障本融资计划的本息足额兑付！
    3.西安渭北投资开发建设集团有限公司在银行设立资金监管账户。

    
    【产品亮点】
    1、区域经济实力强劲，国家中心城市。

    
    2、副省级政信，稀缺省会项目。

    
    3、直接融资、正规备案。