〖央企信托-27号徐州睢宁政信集合资金信托计划〗

信托产品 2020年09月02日 02:53 336 admin

    产品名称：央企信托-27号徐州睢宁政信集合资金信托计划
    投资领域：金融
    期限：24个月
    规模(万)：24000万
    预期年化收益率：100及以上6.8%（税后）
    付息方式：按年付息
    资金用途-用于投资江苏双溪实业有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）。

    还款来源：
    第一还款来源：融资人的经营收入
    第二还款来源：担保人的经营收入。

风控措施：本期债券由睢宁县润企投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    产品亮点
    1、标准化债券投资类产品：投资标准化债券产品，在上交所挂牌转让，交易要素信息公开透明，违约成本更高；
    2、交易对手强大：融资人江苏双溪实业有限公司（主体评级AA，总资产181亿元，首次信托融资，银行、债券融资占比88%）和担保人睢宁县润企投资有限公司（主体评级AA，总资产372亿元，银行债券融资占比99.64%）实控人均为睢宁县人民政府，分别为当地第二和第一大平台；
    3、区位优势明显：徐州是江苏省地级市，淮海经济区中心城市，2019年实现地区生产总值(GDP)7151.35亿元，一般公共预算收入468.32亿元，排名全省第6，负债率仅13.11%；睢宁是徐州市下辖县，2019年，地区生产总值实现610亿元，一般公共预算收入完成38亿元，负债率仅17.95%；
    4、融资方和担保方以往融资渠道主要为银行、债券，非标占比低，债务结构合理，再融资能力强。

推荐定融：
产品名称：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司资产收益权产品
融资规模/期限：2亿元，12月/24 月
预期收益率
12个月 6.7%
24个月 6.7%
收益分配：半年付息
资金用途：用于枣庄市薛城区城市建设综合开发公司基础设施建设
增信措施：
1、山东晟鸿城市建设发展集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保
2、不少于2.3亿确权应收账款质押
还款来源：
1.发行方正常经营收入；
2.担保人提供的担保履约；
3.应收账款处置；
发行发介绍：
枣庄市薛城区城市建设综合开发公司于1989年6月1日成
立，现有注册资金 20390.05 万元，实际控制人为薛城区人
民政府。

截至2019年底，公司资产总额130.93亿，净资产42.55亿，
营业收入6.74亿，净利润1.16亿。

枣庄市薛城区城市建设综合开发公司作为薛城区内重要的
基础设施建设主体，业务具有较强的区域专营性，得到了实
际控制人及相关各方提供的有力支持，公司整体经营状况稳
定，偿债能力强，违约风险低。

东方金诚国际信用评估有限公司评定主体信用等级AA，
债券信用评级AA。

担保方介绍：
山东晟鸿城市建设发展集团有限公司成立于2019年11月20日,注册资本
100000万元人民币。

山东晟鸿城市建设发展集团有限公司由枣庄市薛城区城市建设综合开发
公司、山东薛城盛泰房地产开发有限公司、枣庄市锦泰置业有限公司、枣
庄仲建置业有限公司、枣庄市薛城区建筑工程公司、枣庄市薛城区建设安
装工程公司、枣庄绿建建筑安装工程有限公司、枣庄锦程建筑安装有限公
司、枣庄市薛城区鸥阳热力有限公司、枣庄新城热力有限公司、山东仲建
发展有限公司等11家企业及政府共同注资组建。

由枣庄市薛城区国有资产监
督管理局100%控股，承担出资人职责，公司实际控制人为薛城区人民政府。

担保能力良好。

公司主要负责为薛城区城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障房建设等
工作。

业务具有极强的区域专营性，将获得薛城区人民政府及相关各方提
供的大力支持，公司担保能力强。

【产品亮点】
I. 发行方：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司，于1989年6月1日成立，现有注册资金 20390.05 万元，实际控制人
为薛城区人民政府。

截至2019年底，公司资产总额130.93亿，净资产42.55亿，营业收入6.74亿，净利润1.16亿。

公司主体评级AA，债项评级AA，偿债能力强劲。

II. 担保方：山东晟鸿城市建设发展集团有限公司，成立于2019年11月20日,注册资本100000万元人民币。

山东晟鸿城
市建设发展集团有限公司作为由11家企业及政府共同注资组建的企业，主要负责为薛城区城镇老旧小区改造、棚户
区改造、保障房建设等工作。

业务具有极强的区域专营性，将获得薛城区人民政府及相关各方提供的大力支持，
公司担保能力强。

III. 增信措施：价值不少于2.3亿元确权应收账款质押

募集账户
户名：枣庄市薛城区城市建设综合开发公司
账号：8720 5020 0105 073
开户行：青岛银行股份有限公司枣庄薛城支行