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遂宁市开投2020定融计划

信托产品 2020年08月28日 12:52 311 admin

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    信托同款地级市定融AA发债主体融资AA发债主体担保光大中铁川信等信托同款国家级经开区首发
    【遂宁市开投2020定融计划】
    规模：5000万
    期限：12/24月；季度付息
    12月️：10-100-300万8.6-9-9.3%
    24月️：10-100-300万8.8-9.3-9.7%
    资金用途：补充发行人流动资金。

    风控措施及亮点：
    1、市级AA发债主体融资：遂宁开达投资有限公司（主体和债项评级AA、遂宁市国资委控股，总资产294.40亿，营业收入10.92亿，近三年累计收到代建项目ZF回购资金拨款24.99亿元）
    2、双AA发债主体担保️：遂宁市富源实业有限公司（AA评级，总资产133.73亿元，营业收入7.2亿元）
    3、双AA评级主体担保️：遂宁广利工业发展有限公司（AA-评级，总资产89.64亿元，净资产25.49亿，营业收入4.19亿元）提供无限连带责任担保。

4、应收账款质押：融资人提供对遂宁市经开区管委会的9.87亿应收账款质押，覆盖融资本息，并在中登网做质押登记，为本项目还本付息提供保障。

    遂宁市介绍：
    四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市。

2019年地区生产总值1346亿，一般公共预算收入69亿，2020年可支配财力预算收入196.14亿元，发行人属于国家级经开区最大AA平台

推荐定融产品：

【陕西经开建设有限责任公司应收账款转让第一期】

地级市主体发行+地级市AA发债平台担保+11.18亿元应收账款质押!

【基本要素】0.5亿，24个月;按季付息

【收益说明】

10万（含）-50万（不含） 8.8% /年

50万（含）-100万（不含） 9.2% /年

100万（含）-300万（不含） 9.6% /年

300万以上（含） 9.8% /年

资金用于渭南经开区集中供热、蒸汽管网项目和补充公司流动资金。

【融资方】陕西经开建设有限责任公司，其控股股东为渭南市城市投资集团有限公司（渭南国资委控股AA发债平台)，截止2018年，陕西经开建设公司总资产53.39亿，净资产32.8亿元。

【担保方】渭南市产业投资开发集团有限公司由渭南市国资委全资控股，系渭南市重要的基础设施建设和主要的国有资产投资和管理主体，公司下辖 12 个控股子公司，主要从事渭南市基础设施建设、集中供暖建设、产业园区建设等。

截至2018年渭南市产投集团总资产74.14亿元，净资产43.4亿元，实现营业收入6.47亿元。

2019年5月发行公司债券6亿元，主体评级为AA。

【风控措施】

(1)国企平台担保：渭南市产业投资开发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

(2)融资人11.18亿元应收工程账款质押。

【区域简介】

《大西安2050空间发展战略规划》——打造国家一级城市群

在以西安、咸阳、渭南、杨凌、西咸新区为主体的约1.76万平方公里规划范围内，实施“北跨、南控、西进、东拓、中优”空间战略，促进大西安与周边城市协同发展，共同打造国家一级城市群。

依托大西安东轴线，以全运会、自贸区、“一带一路”峰会会址等大项目带动，使东部区域成为开放新高地、国际化大通道、服务业增长极，面向世界的时尚新窗口。

重点通过大西安新中心、临潼文化旅游度假中心、渭南现代服务中心的打造，辐射带动整个东部区域发展，加快大西安新兴功能的拓展。

渭南，地处祖国版图几何中心，“北京时间”从这里的国家授时中心发出，是中国航天测控事业发祥地，神舟系列飞船在这里得到全程遥测；是中华民族的重要发祥地，素有华夏之根、文化之源、三圣故里、将相之乡美誉。

渭南市2018年一般预算收入90.91亿元，GDP1767.71亿元发展势头强劲。

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