四川花园水城城乡产业发展投资开发债权（四川花园水城投资有限公司）

信托产品 2023年11月08日 10:19 133 admin

　　2017〕138 号）等有关申报材料收悉。经研究，根据《公司法》、《证券法》和《企业债券管理条例》，现批复如下。一、同意成都花园水城城乡建设投资有限责任公司公司发行公司债券不超过12亿元，所筹资金10.8亿元用于金堂县淮口九龙安置房建设项目，1.2亿元用于补充营运资金。

　　二、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

　　本期债券附设提前还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

　　三、本期债券由联席主承销商中山证券有限责任公司和长江证券股份有限公司，分销商红塔证券股份有限公司、华福证券有限责任公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。

　　四、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。

　　五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在本批复文件下达后12个月内开始发行。期间，如按照有关规定需更新财务审计报告的，发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报我委备案。

　　六、在本期债券发行前，请四川花园水城城乡产业发展投资开发债权你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其四川花园水城城乡产业发展投资开发债权他媒体上。

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