山东方诚建设开发2022年债权一期,商业债权包括哪些
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证监会官网显示,江西百通能源股份有限公司(下称“百通能源”)已递交申报稿,计划申请在深交所主板上市。
IPO日报发现,截至报告期期末,百通能源一年内将归还的负债余额较大,流动比率、速动比率低于同行业可比上市公司平均水平,同时资产负债率则远高于同行可比上市公司的平均值。
此次申请上市,公司计划募集资金3亿元,用于连云港百通热电联产项目、曹县百通热电联产二期项目、以及补充流动资金及偿还借款。
图片来源:公司官网
短期偿债能力较弱
据介绍,百通能源主要为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务,生产的主要产品为蒸汽与电力。公司通过建设热电联产装置和供热锅炉,以煤炭为主要燃料,为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应,蒸汽联产品电力直接出售给国家电网。
申报稿显示,2018年至2020年及2021年前三季度(下称“报告期”),公司实现营业收入3.05亿元、4.08亿元、4.78亿元、4.94亿元,对应净利润分别为3,531.43万元、6,844.33万元、8,200.07万元、5,048.75万元。
百通能源报告期内总资产由7.7亿元增加至13.11亿元,其中主要是非流动资产规模增长明显。
据了解,2019年,公司新增了泗阳百通热电联产项目1#机组、曹县百通热电联产项目1#机组及配套工程的主体设备等资产;2020年,公司又新增了泗阳百通热电联产项目2#机组等资产;2021年1-9月,公司继续新增大龙百通大龙经济开发区管网、曹县百通热电联产项目2#锅炉等资产,非流动资产规模继续增加。
不过,为了子公司生产项目的建设,百通能源也新增了较大规模的债权融资。
IPO日报注意到,2018年10月,公司向其股东南昌金开资本管理有限公司(下称“金开资本”)借款1.3亿元,借款期限为三年,从2018年11月5日至2021年11月4日,借款年利率高达8%,公司及其实控人张春龙以质押手中百通能源股份为此借款做担保;到了2021年11月,双方又约定上述借款中的借款本金9,000万元延期两年至2023年11月4日归还。
本次发行前,金开资本持有公司2.42%的股权,前者的实控人为南昌经济技术开发区管理委员会。
截至2021年9月30日,公司短期借款8,913.5万元、应付账款1.09亿元、一年内到期的非流动负债2.34亿元、流动负债合计5.12亿元,一年内将归还的负债余额较大,同期期末公司的货币资金为6833.8万元。
此外,截至报告期期末,百通能源的流动比率为0.45、速动比率为0.21,低于同行业可比上市公司平均水平。新中港、世茂能源、恒盛能源、杭州热电、宁波能源等同行的流动比率、速动比率平均值分别为3.91、3.46。
同时,其资产负债率(合并口径)为52.38%,远高于同行可比上市公司26.39%的平均值。
多名股东“突击”入股
百通能源于2016年在新三板挂牌转让至今。
截至招股书签署日,百通环保持有9,000万股股份,持股比例为21.7%,为公司控股股东。
张春龙直接持有公司5,400万股股份,占全部股权比例为13.02%,并通过百通环保和北京衡宇间接控制30.55%的股权,合计控制股权比例为43.57%,同时张春龙任公司董事长、总 经理,并系公司的实际控制人。
除控制百通环保、北京衡宇外,张春龙还与股东张春泉、饶俊铭、饶清泉互为兄弟关系,与股东张春娇互为姐弟关系,为一致行动人。张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇四人合计持有公司6,185.3万股股份,占全部股东比例为14.91%。
截至招股书签署日,除通过全国股转系统进行集中竞价交易入股的股东外,申报前12个月公司新增11位股东,其中两名机构投资者乾霨投资、隆华汇投资于2021年3月以公司定向发行的方式入股,其余股东则通过大宗交易方式入股。
2021年1月,乾霨投资、隆华汇投资与百通环保、实控人张春龙签署了《股份认购协议之补充协议》,约定若百通能源未能实现于2023年12月31日前在上交所或深交所完成首次公开发行股票上市或合格重组上市,则两者有权要求百通环保和实控人根据约定回购其所持目标公司的所有股份。本次发行前,乾霨投资、隆华汇投资分别持有公司3.25%和2%的股份。
需要强调的是,百通能源在此之前还与其他投资者也签订了对赌协议。
据披露,2017年底,公司实控人张春龙与新增的股东韩菁、华安证券、赛英特、德韬中盈签订了对赌协议,其中就业绩承诺和上市进行了约定:百通能源本轮增资完成后,其2018年度净利润不低于4,000万元、2019年度净利润不低于8,000万元;百通能源需在2019年12月31日前将IPO相关材料报送证监会。
从之后的情况来看,百通能源2018年及2019年的净利润分别为3,531.43万元、6,844.33万元,公司上市申报稿于2021年9月正式获证监会受理,并未完成上述两项约定。
于是在2019年1月,华安证券子公司将所持200万股股份以6.9元/股的价格通过全国股转系统大宗交易方式卖出给自然人余名旺;而另一边,韩菁、赛英特、德韬中盈等投资者则选择与公司终止了对赌协议。
END
记者 杨紫薇
版式 褚念颖
编辑 吴鸣洲
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