国企信托-安泰04011号河南洛阳新安县政信集合资金信托计划

定融产品 2022年06月12日 15:41 395 admin

【国企信托-安泰04011号洛阳新安县债券投资集合资金信托计划】
规模：1.52亿
期限：约16个月（固定到期日2023年8月24日）个月
预期收益率：100万及以上 7.5%
付息方式：按年付息（8月24日）
资金用途：资金用于投资“新安县发达建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第四期）（品种一）”

【风控措施】：
本信托计划担保方式为伊川财源实业投资有限责任公司（以下简称“伊川财源”）为新安县发达建设投资集团有限公司按合同约定到期（2023 年8月24日）兑付债券提供无条件的差额补足义务

<p< b="">> 【产品亮点】：
1、融资方新安县发达建设为新安县国有资产管理中心控股的国资公司，新安县基础设施建设领域最重要的经营主体,持续获得新安县政府及相关部门在货币增资、财政补贴等多方面的支持
    截至2021年9月份，总资产185.32亿元，净资产70.56亿元，资产负债率为61.92%
    主体评级AA

2、担保方洛阳城市发展投资集团有限公司控股子公司，隶属洛阳城投集团，区域重要平台
    实控人为洛阳市人民政府国资委
    截至2021年9月份，总资产为 180.09亿元，净资产100.95亿元，资产负债率为43.95%
    主体评级AA，债项评级AA

3、项目优势：2021年9月16日河南省人民政府印发《深化省与市县财政体制改革方案》：按照放权赋能的原则，财政直管县的范围由目前的24个扩大至全部102个县（市）
    各类转移支付、债券资金由省财政直接下达到县（市）；省财政直接向各县（市）调度现金，办理财政结算

4、区域介绍：新安县是河南省扩权县、国家卫生县城、国家园林县城、全国文明城市
    交通区位明显，陇海铁路、郑西高铁、连霍高速、310国道横贯东西，宁洛高速擦肩而过，毗邻洛阳机场
    境内矿藏资源十分丰富，是全国100个重点产煤县之一；河南铝土工业主要原料★

★
【山东潍坊城建债权一号，二号】
【基本要素】规模：1亿，季度付息；3/6/9/12月20日
12个月：5万-50万-100万-300万以上：8.2%-8.5%-8.8%-9.0%；
24个月：5万-50万-100万-300万以上：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%；
【资金用途】资金用于融合创新基地项目（一期）基础设施提升工程（项目已备案）

【地级市平台发行】潍坊峡山城XXXXXX发有限公司，穿透股东为潍坊市国资委，注册资金3亿元，2020年末总资
产近百亿，总负债29亿，资产负债率仅40%
    公司为当地的基础设施建设核心企业，合作数十家金融机构，过往无任何
信用问题

【地级市平台担保一】潍坊水务XXXX有限责任公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，该公司
是由山东省财政厅与潍坊市国资委共同持股，主体长期信用评级AA+（大公国际2021.11.5），债项评级AAA
    注册资金
10亿元，截止2021年第三季度，总资产为636亿，总负债为155亿，是全市唯一的市级水务平台，其供水业务在潍坊市
处于垄断地位

【地级市平台担保二】潍坊峡山国XXXX营有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，该公司
股权穿透为潍坊市国资委和山东省财政厅
    注册资金10亿元
    总资产163亿元，资产负债率不到15%
    主要承担当地的
城建开发和投资

【应收账款质押】发行方提供自身享有的5亿元应收账款债权质押，并办理中登网质押登记，假如发行方未能及时还本
付息时，债务人在三个工作日内向全体认购人支付本次质押的应付款

【应收账款债务人】应收账款债务人为潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司，主体评级AA，债项AA
    注册资金40亿元
，2020年末总资产为218亿
    公司全资控股和参股了10多家企业

【土地抵押】提供16万平方米的住宅及商用土地进行抵押

【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅15%

【区域介绍】潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市；2021年潍坊市GDP突破七千亿，公共预算收入实
现656.9亿，全国城市GDP排名第35位，2021年全国地级市财政收入十强城市，经济和财政底子雄厚，无论是现在还是
看远期，地方政府的偿债能力极强

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