利曦任城城投债1号私募证券投资基金
定融产品
2022年06月07日 23:02 131
admin
AA+主體發行人，兩個AA主體債券內擔保，
山東濟寧標債
【利曦任城城投債1號私募證券投資基金】
【到期日】2024年4月12日（約23個月）
【資金托管方】國泰君安證券
【業績計提基準】8%
【資金用途】認購22任興01，債券代碼：194321
【債券發行人】任xxx有限公司，實控人是濟寧市任城區國資中心，主體及債項評級AA＋，2020年全年營收25.74億，總資產484.05億，政府補貼4億元，對濟寧市任城區財政局達32.64億的應收款
点击阅读：政府债券定融产品和购买途径
山東濟寧標債
【利曦任城城投債1號私募證券投資基金】
【到期日】2024年4月12日（約23個月）
【資金托管方】國泰君安證券
【業績計提基準】8%
【資金用途】認購22任興01，債券代碼：194321
【債券發行人】任xxx有限公司，實控人是濟寧市任城區國資中心，主體及債項評級AA＋，2020年全年營收25.74億，總資產484.05億，政府補貼4億元，對濟寧市任城區財政局達32.64億的應收款
2021年3月任城區財政局向其貨幣增資15億元
【擔保方1】濟寧市xx城投，任城區第二大城投，總資產353億，AA主體
【擔保方2】濟寧市xx發展，任城區第三大城投，總資產278億，AA主體
【區域介紹】
任城區是濟寧主城，山東最大精細化工和工程機械基地，全國百強區，2021年一般預算收入75.4億（同比增7.8%）財政自給率為106.44%
其他在售项目：
【成都宜居水城交投债权资产转让计划】
【本期要素】5000万元，12/24个月；自然季度付息
【预期收益】：
12/24月：10-50-100-300万；8.1-8.3-8.7-9%/8.3-8.6-8.9-9.2%
【资金用途】：补充流动性及金堂淮口南站综合枢纽工程建设
【融资主体】
成都宜居XXXXX通建设投资有限公司
国资100%控股
总资产260.82亿元，营收14.18亿元，主体评级AA，债项AA，负债率低仅有30%左右
偿债能极力强
【担保主体】
1:四川成XXXX业有限公司，金堂国资控股60%和成都市国资控股40%
总资产203.06亿元，营收9.04亿元，主体评级AA，债项AAA，担保能力强
2:成都东进XXXXX业投资有限公司（国有独资）
注册资本金8亿元，未来金堂的核心平台之一
【风控措施及还款来源】
1、足额应收账款质押：交投提供对兴金（AA）1.02亿的应收账款质押，应收账款回款；
2、四川成阿发展实业有限公司（AA）连带责任担保，经营收入；
3、成都东进淮投融合产业投资有限公司连带责任担保，经营收入
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