江苏连云港城投债1号城投债
【金澤城投債1號城投債】
【基本要素】1億，到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權兌付日2024年3月31日
【業績基準】100萬：8.50%/年（稅后）
【資金用途】用于投資江蘇海州灣發展集團發行的項目收益專項公司債券
【成立安排】周一到周四下午3:00封賬，T+1成立（24小時靜默期），周五打款下周一成立
【發行方介紹】
1、債券發行人：江蘇海XXXXX團有限公司，為連云港市東部城區最大最主要的城市基礎設施投融資及建設主體和國有資產運營主體，AA評級的公開發債主體
2018年至2021年9月末總資產從334億逐年增長至約400億，規模持續穩定增長；發行人資產負債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強
2、債券融資情況：自2010年起，發行人先后發行多品種債券融資產品，包括多只公募債券
歷史發行記錄良好，多次提前兌付已發行債券
今年3月發行公募超短期債，發行利率6.68%，發行規模13億元，由14家機構集中投標認購，債券融資及履約能力強
3、股東背景：發行人實際控制人為連云港市連云區人民政府（100%持股），2018-2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩定增長，體現政府對其極強的支持力度
4、地區優勢：連云港為江蘇省地級市，中國重點海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區域
經濟一體化城市、江蘇三大自貿試驗區之一，2021年GDP3727億，一般公共財政收入274億
連云區為連云港市主城區，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點，國際樞紐海港-連云港所在地
2021年狹義債務壓力下降10個點以上，政府債務負擔較小
其他在售项目：
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【金乡金汇国投2022年债权】
期限：1/2年
规模：1亿
付息：半年付息
（6.20和12.20），打款次日计息
收益：10-50-100-300万
12月：8.8-9.0-9.2-9.4%
24月：9.2-9.4-9.6-9.8%
【资金用途】用于市政工程建设及补充公司流动资金等
【AA融资方】XX县金汇国有资本投资有限责任公司：金乡县财政局100%控股，评级AA，当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体
截至2020年末，公司总资产共计37亿
【AA-担保方】XX城建投资运营集团有限公司：国有资产监督管理局 100%控股，注册资本114791 万元，评级AA-
截止2020年底，总资产 136亿元，总营收16亿元
【区位优势】
济宁市，山东省地级市，山东省政府批复的淮海经济区中心城市、历史文化名城、滨水生态旅游城市，世界儒学研究与交流中心，京沪铁路西侧，北京1.5小时圈
2020年，济宁市全市GDP4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿
金乡县位于山东省西南部，隶属于济宁市，农业资源丰富，大蒜年加工出口量占全国的70%以上，是中国大蒜之乡，中国化工园区20强，2020年全县生产总值218.39亿，近年财政收支保持稳定，投资结构持续优化，政府债务方面，金乡县化债力度大，政府债务率低
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