博山区公有资产债权1号

博山区公有资产债权 1 号

山东2022年淄博融资计划

?【产品规模】：5000万

?【付息方式】：季度付息（3.20 6.20 9.20 12.20）

?【预期收益】：

12月：10-50-100-300万

8.5%-8.8%-9%-9.3%（合同收益8%，差额部分打款当天补齐）

?【资金用途】：用于淄博市博山区2022年城镇老旧小区改造工程

?【融资方】当地最大城投！淄博市博山XXXXXX营有限公司成立于1993年3月，注册资本为20亿元，由博山区政

府国有资产监督管理局 100% 出资成立的国有独资企业

     2020年6月29日，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为

AAA，截至2020年12月，公司总资产达98.38亿元，2019 年度公司营业收入实现9.8亿元

    在多家信托公司发行信托计

划，金融机构认可度高

?【担保方】：当地第二大城投！淄博博山xxxxxx运营有限公司，博山区国资局控股的政府平台

    成立于2008

年12月26日，由当地国资委控股，注册资本29026万元，公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用

设施建设、经营等

    截止2020年12月，公司总资产32.19亿元，截至2020年末，公司营业收入为1.20亿元，在兴业、陕

国投、国元等发行过信托计划，履约能力强

?【应收账款质押】：发行方提供对淄博博山正普20000万的应收账款质押，已确权并中登网登记

?【土地抵押】：发行方提供10.2万㎡，价值2.1亿的土地抵押，抵押物充足

?【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省；淄博市为“中国城市综合经济竞争力40强 ”，境内拥有32家上

市公司，20年GDP为3800亿元，一般公共预算收入370亿元

    淄博市是国务院批复确定的山东省区域性中心城市，经济

体量高于江苏盐城市、淮安市、连云港市，与浙江湖州相当，资金协调能力极强

    博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡

”、“中国泵✓

【山东潍坊城建债权一号，二号】
【基本要素】规模：1亿，季度付息；3/6/9/12月20日
12个月：5万-50万-100万-300万以上，8.2%-8.5%-8.8%-9%；
24个月：5万-50万-100万-300万以上，8.5%-8.8%-9%-9.2%；
【资金用途】资金用于融合创新基地项目（一期）基础设施提升工程（项目已备案）

    
【地级市平台发行】潍坊峡山城XXXXXX发有限公司，穿透股东为潍坊市国资委，注册资金3亿元，2020年末总资

产近百亿，总负债29亿，资产负债率仅40%

    公司为当地的基础设施建设核心企业，合作数十家金融机构，过往无任何

信用问题

    
【地级市平台担保一】潍坊水务XXXX有限责任公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，该公司

是由山东省财政厅与潍坊市国资委共同持股，主体长期信用评级AA+（大公国际2021.11.5），债项评级AAA

    注册资金

10亿元，截止2021年第三季度，总资产为636亿，总负债为155亿，是全市唯一的市级水务平台，其供水业务在潍坊市

处于垄断地位

    
【地级市平台担保二】潍坊峡山国XXXX营有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，该公司

股权穿透为潍坊市国资委和山东省财政厅

    注册资金10亿元

    总资产163亿元，资产负债率不到15%

    主要承担当地的

城建开发和投资

    
【应收账款质押】发行方提供自身享有的5亿元应收账款债权质押，并办理中登网质押登记，假如发行方未能及时还本

付息时，债务人在三个工作日内向全体认购人支付本次质押的应付款

    
【应收账款债务人】应收账款债务人为潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司，主体评级AA，债项AA

    注册资金40亿元

，2020年末总资产为218亿

    公司全资控股和参股了10多家企业

    
【土地抵押】提供16万平方米的住宅及商用土地进行抵押

    
【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅15%

    
【区域介绍】潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市；2021年潍坊市GDP突破七千亿，公共预算收入实

现656.9亿，全国城市GDP排名第35位，2021年全国地级市财政收入十强城市，经济和财政底子雄厚，无论是现在还是

看远期，地方政府的偿债能力极强