齐河城投一期私募证券投资基金

[内容格式化][内容格式化]{内容随机加粗}【基金名称】齐河城投一期私募证券投资基金
规模：5000万
业绩计提基准：合同基准100万及以上 6.7%/年，打款成立后补到8.5%
标的债券上市时间：2021年08月10日 债券到期日：2023年08月05日
期限：约1.3年
基金到期日：2023年08月05日（发行人于该时间点回购债券）
投资标的：本基金投资于“QH县城市经xxxx资有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21QH02，债券代码：196698）{/内容随机加粗}๑

๑【江油城投债权转让计划】5万起购！
江油市政基础设施、棚改、旧改建设骨干国企、AA平台发行，AA主体信用评级国企担保！3.83亿应收账款质押！
【基本要素】
【产品规模】3000万元/期；1/2/3年期
【资金用途】用于江油2021老旧小区基础设施改造工程。
【分配方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利随本清
【起息日】每周周五起息
【参考收益】
12个月期：5万-50万-100万-300万；8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；
24个月期：5万-50万-100万-300万；8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；
36个月期：5万-50万-100万-300万；9.3%-9.8%-10.3%-10.5%
【发行方】江油城XXXX展有限公司，江油市国资办90%控股，四川省财政厅10%参股，注册资本金1.01亿元，AA主体信用评级。
发行方为江油市政基础设施、棚改、旧改建设的主要企业，其主要营业收入为政府购买或委托代建项目，经营较有保障，公司2020年底总资产129.08亿元，资产负债率53.23%，短期债务比0.33，经营收入9.54亿元，存量标准债1只，“21江油01号”债权评级AAA。
【担保方】江油鸿XXX（XX）有限公司，注册资本金5亿元，江油市国资办100%控股，主体信用评级AA级，截至2021年3月，总资产238.93亿元，净资产90.01亿元，2020年度总收入14.42亿元。
【应收账款质押】本期发行3000万元，发行方提供总额为3.83亿元的应收账款质押。[/内容格式化][/内容格式化]