[央企信托—73号威海蓝创城投标债集合资金信托计划]

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【央企信托—RX73号山东威海蓝创标债】
规模：3亿
期限：约23个月（固定到期日2024年4月14日）个月
收益率税后：100-300万 7.3% 300万及以上 7.5%
付息方式：按年付息（4月14日）

资金用途：信托计划资金用于认购威海蓝创建设投资有限公司在上海证券交易所发行的“威海蓝创建设投资有限 公司 2022年非公开发行公司债券(第一期)”

    

风控措施：债券担保人威海南海投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

     （债券内担保，效力最高

    截止2021年9月，总资产247.95亿，AA发债主体）

产品亮点：
1、发行人威海蓝创，AA公开发债主体，实控人是文登区国资局

    区域垄断经营优势强，经营收入95%来自城市基建

    截止2021年9月，总资产338.71亿，负债率55.57%

    资产流动性好，短期偿债能力非常强

    
2、担保人威海南海投资，AA发债主体

    截止2021年9月，总资产近250亿，负债率低至52.2%，且基本为银行授信

    南海投资为本笔融资提供券内担保，担保代偿能力极强，且债券内担保等级高

    
3、区域：威海市，东部沿海富裕地区，环境优美、产业发达，拥有19家上市公司，人均产值和收入高

    2021年，仅290万人口实现GDP高达3463.93亿，一般预算收入高达266.9亿

    文登区，全国综合实力百强、工业百强的双百强区，经济发达，还款能力强

    

洛阳最强区涧西区政信！河南第二大地级市&十三朝古都&世界文化名城&中国四大古都之一！
当地最大平台AA发债主体融资！存续债券7只共28亿元，债项评级AAA，到期日均晚于本定融！
20年底融资人对涧西区财政局应收账款达57亿元！打款当天起息！
【洛阳西苑国资债权资产】
【基本要素】规模：1.5亿，分期发行；
期限：12个月；自然季度末15日付息；
收益：10万起统一9.0%/年
（合同收益7%，超额部分7个工作日内补齐）
【融资方】洛阳西XXXXX投资有限公司，由洛阳市涧西区人民政府实际控制的政府平台

    主体评级AA，共存续7只债券共28亿，债项评级AAA，到期日均晚于本定融到期日

    在百瑞、国通等发行信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强

    20年总资产132.21亿，负债率53.19%，营业收入7.61亿，净利润1.3亿

    20年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元！
【担保方】洛阳市西XXXXX建设有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心全资持股，实控人为涧西区人民政府，20年总资产27.38亿，在国元信托发行信托计划，担保能力强！
【应收账款质押】发行方提供3亿元应收账款质押，已确权并在中登网登记

    
【区域简介】河南省为全国GDP第五大省份，仅次于粤苏鲁浙；洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明中三个诞生于此，中原城市群副中心城市

    20年GDP达5128.4亿元，一般公共预算收入383.9亿元，政府负债率仅10.32%，经济实力位居中部非省会城市第一；下辖涧西区为洛阳市财政实力最强区，20年GDP达380.36亿，一般公共预算收入30.94亿，财政实力在洛阳18个区县中排名第一