（威海新城债权2号）

全国百强 首发优质产品 打款计息
威海市3000亿GDP 250亿预算收入
两倍土地抵押 1.4倍应收账款质押
AA主体担保 总资产近300亿
【山东威海新城债权2号】
【基本要素】4000万；12月/24月；季度付息；
【预期收益】
12个月：50万-100万-300万 8.2%-8.5%-8.8%
24个月：20万-50万-100万-300万 8.3%-8.5%-8.8%-9%
【融资方】 威海新城XXXX有限公司是有威海南海新区财政与审计局全额出资的100%国有企业，公司注册资金人民币5亿元，主要从事南海新区园区建设及园区管理业务

【担保方】威海蓝XXXXX有限公司控股股东为文登金海建设投资公司，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责

     公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，公司总资产超过324亿元人民币，2020年尽管遭受疫情影响，负债率仍维持在46%以下，营业收入超过20亿元人民币

    
【土地抵押】威海蓝创置业有限公司为本产品提供价值不低于8000万元人民币的土地抵押

    
【应收账款质押】融资方以其持有的对威海恒蓝控股集团优质应收账款提供质押担保

【威海市】 2019年威海市生产总值为2963.73亿元，全市一般公共预算收入250亿元，同比增长 8.5%

    一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转结余等 184亿元，收入共计 434亿元

【文登区】 文登区，隶属于中国山东省威海市 ，2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名

    入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区

    2019年度全国新型城镇化质量百强区

    2019年，文登区全区完成一般公共预算收入45.14亿元

    加地方政府债券转贷收入、各项税收返还和转移支付补助收入等22.83亿元，收入共计67.97亿元

    
【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入

    
【项目亮点】:AA政府控股平台担保+3亿应收账款质押
【预期收益及付息方式】:
自然季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日），到期还本
一年期：10万-50万（不含）---8.3%，50万-100万（不含）---8.6%，100万及以上--9.0% 
两年期：10万-50万（不含）---8.6%，50万-100万（不含）---8.9%，100万及以上---9.2%
【融资主体】:重庆市xx旅游产业（集团）有限公司，重庆市武隆区国有独资企业

    公司主要从事重庆市武隆区旅游基本设施建设项目投资、旅游产品开发与经营等业务，运营的景区有3处列入世界自然遗产名录，业务持续性好，政策扶持力度大

    主体评级AA-2021年债项评级AAA！还款能力强！ 
公司运营的景区主要包括天生三桥、仙女山、龙水峡地缝、芙蓉洞和芙蓉江

     
【担保主体】：重庆市xxx资（集团）有限公司，重庆市武隆区国有企业

    公司作为武隆区城乡基础设施建设和开发的重要主体，主业地位突出，能够获得股东较大力度支持

    总资产238.23亿，营业收入13亿

    担保实力强！2021年被远东资信评级为AA! 
【风控措施】:政府控股平台担保：担保方重庆市xx（集团）有限公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，并开具担保函

     
足额应收账款质押：发行方提供3亿元的应收账款做质押担保

     
武隆区：武隆区隶属重庆市，位于重庆市东南部，东经107°14'~108°05'，北纬29°02'~29°40'，地处重庆市东南部乌江下游，武陵山和大娄山峡谷地带

    境内有“世界自然遗产”喀斯特芙蓉洞和“国家5A级旅游景区”天生三桥

     
截至2020年4月，武隆区幅员面积2901.3平方公里，辖4个街道、10个镇、12个乡

    有汉族、苗族、土家族、仡佬族等13个民族

    根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，武隆区常住人口35.67万人

     
2019年9月，入选首批国家全域旅游示范区

    2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号；10月20日，入选全国双拥模范城（县）名单

    2021年12月29日，获得中国天然氧吧称号

     
2020年，全年全区实现地区生产总值2242104万元，按可比价算，较上年增长4.0%