雁丰成遂1号私募证券投资基金额度

雁丰成遂1号私募证券投资基金
【标的债券】
21广利01（197236.SH）
遂宁广利工业发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
【债券票面利率】：8.0%/年
【起投金额】：100万起
【封闭期】：约1.75年，到期日为2023年12月8日
【基金托管人】：招商证券
【发行市场】：上海证券交易所

【债券发行人分析】：遂宁广利XXXX有限公司（主体评级AA）由遂宁市政府国有资产监督管理委员会控股

    主要

经营范围是遂宁经济技术开发区基础设施建设及棚户区改造业务的公司

    
【债券发行人财务情况】截止2020年末，公司总资产152.47亿元，营业收入4.96亿元

    公司经营状况良好

    
【公司简介】：遂宁广利工XXX有限公司主要从事遂宁经济技术开发区基础设施建设及棚户区改造业务

    遂宁市及

遂宁经开区经济及财政实力持续增强，公司作为遂宁市主要的基础设施建设投融资主体之一，在遂宁市及遂宁经开区

基础设施建设及社会发展中发挥重要作用，得到股东资金注入、资产划入及财政补贴方面的大力支持， 经营优势明显

，经济效益和社会效益显著

    
【城投债零违约】：我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行27年来无一实质性违约，城投债具有标准化、相关

法律法规完善、市场成熟且规范的特点，发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层

监管，是最可靠的金融工具之一

    
【四川省债券概览】：四川省2020年一般公共预算收入4260.89亿元，全省共有融资平台246家，主体评级AA及以上的

发债主体202家，城投债余额9697.29亿元

    遂宁市2020年一般公共预算收入79.92亿元，实现地区生产总值（GDP）

1403.18亿元

    城投平台共11家，主体评级AA及以上的发债主体9家，城投债余额167.95亿元

    

全市场唯一山东潍坊市级AA+发债主体直接融资定融！
投资人收益大幅提高！！AA发债主体担保！！多家信托同款存续在售！
2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！
项目进款中！每日打款成立！季度付息！
【2022山东潍坊滨城城投债权4号、7号】
规模：1号、2号均不超过5000万元
期限：7号/12个月，4号/24个月
7号：一年期：30-50-100-300万，8.8%-9%-9.2%-9.4%
4号：两年期：30-50-100-300万，9%-9.2%-9.4%-9.6%
资金用途：用于补充发行人流动资金

    
【融资方】潍坊滨城XXXX有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿
公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责
【增信措施】
【担保方】潍坊经济区城XXXXXXX集团有限公司，成立于2010年，注册资本20亿元，实控人为潍坊市国资委，AA评级主体，债项评级为AA+（共存续5只债券，债券余额27.55亿）
截止2021年6月底，总资产182.29亿，总营收6.61亿，总利润4.01亿
【应收账款质押】1号发行人提供59,167,000.00元应收账款质押担保，2号发行人提供54,200,304.38元应收账款质押担保
【区域经济】
潍坊市：2021年，全年实现地区生产总值7010.6亿元，位列全省第四位，公共预算收入实现656.9亿，位列全省第三位
寒亭区：（滨海开发区已合并进寒亭区）2021年GDP实现607.19亿，比2020年同比增长19.34%
2021年全年人均GDP约为10.03万元，位居全市第二位，比全市人均值高了2.56万元
一般公共预算收入实现67.3313亿，在潍坊区县中排名第二

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