【许昌市东泰建设资产转让(应收账款)项目】
【河南许昌市东泰建设资产转让(应收账款)项目】
规模:2亿,期限:12月/24月
付息方式:自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20)
起息方式:打款到账次日计息
资金用途:拟投资于【工程项目建设】
【预期收益】
12个月: 10万-50万-100万-300万:8.6% - 8.8% - 9.0%- 9.2%/年
24个月: 10万-50万-100万-300万:9.0% - 9.2% - 9.5% - 9.8%/年
【融资方】许昌市东XXXX程有限公司,注册资本为12800万,实控人为许昌市财政局,经营范围为城市基础设施投资建设,城镇改造,土地整理项目投资,市政公用工程建设,是当地重要的基础设施建设主体
【增信措施】
【担保方】许昌市东XXXX设投资有限公司(国有平台),注册资本为5000万,股东为许昌市投资总公司(持股80%,股东为许昌市财政局)和许昌东城区财政局(持股20%),AA评级,发债主体
截止2020年12月末,总资产129.83亿元,净资产47.70亿元,公司经营稳健
【项目地】许昌市,隶属河南省,许昌市又称莲城,位于河南省中部,东东邻周口市,南界漯河市,西交平顶山市,北接郑州市,东北与开封市毗邻;下辖2区、2市(县级)、2县,总面积4996平方公里
2020年底总人口500.48万人,常住人口为446.21万人,GDP3449.2亿元,财政总收入181.8亿元比上年增长1.1%,全年一般公共预算本级收入57.9亿元,比上年增长5.6%
山东潍坊地级市政信+AA融资+AA担保+地级市百强第22名
【潍坊滨海新城2022年应收账款收益权资产】
规模:2亿
季度固定(3月10日,6月10日,9月10日和12月10日)付息
1年期:10-50-100万 8.8%-9.0%-9.3%
2年期:10-50-100万 9.0%-9.3%-9.5%
资金用途:补充转让方流动性需求及用于其项目投资
【风控措施及亮点】:
1、AA发债评级融资:潍坊滨海新XXXXXXXX理有限公司(滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股),发债主体评级AA,注册资本约11亿元,公司总资产达119亿元,土地储备高达4000亩,用于未来开发,安全性高
2、AA评级担保:担保方潍坊滨城XXX团有限公司无限连带责任担保(滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股,发主体评级AA)注册资本金10亿元,总资产达到244亿元
【区域经济】:
潍坊市为山东第4大地级市,地级市百强第22名
2021年GDP为7010.60亿元,山东省第四位,名义增速和实际增速都居全省第一!
一般公共预算收入656.90亿元,山东省内排名第三仅次于青岛和济南市!滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区
国家级综合发展水平考核评价中列第86位
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