黔东南州交通旅游建设投资资产收益权贴点

稀缺优质政信定融+市级AA主体ZF平台融资
【黔东南州交通旅游建设投资资产收益权】项目
【规模】：2500万
【期限】：1年期； 季度付息、到期还本
【预期年化收益】：8%
【融资主体】黔东南州交XXXXXXX（集团）有限责任公司
【资金用途】补充公司流动性资金

    
【增信措施】：
1、担保方：黔东南州开发XX（XX）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保，出具担保函

及差额补足承诺函
2、应收款质押：提供对凯里市国有资产经营有限公司的应收账款作为质押，并进行了中登登记
3、资金监管：本产品所募集资金在银行设立的专用账户进行监管，确保资金安全
【优质区域】
黔东南苗族侗族自治州，位于贵州省东南部，东临湖南，南接广西，素有“贵州东大门”之称，矿藏丰富，占全省已

知矿藏的42.3%

    重晶石矿资源量居全国首位

    旅游资源及文化遗产丰富，国家非物质文化遗产项目名录、中国传统村

落入选数量均居全国市州级第一

【山东潍坊城建债权一号，二号】
【基本要素】规模：1亿元，自然季度付息；3/6/9/12月20日

    
12个月：5万-50万-100万-300万以上：8.2%-8.5%-8.8%-9.0%；
24个月：5万-50万-100万-300万以上：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%；
【资金用途】资金用于融合创新基地项目（一期）基础设施提升工程（项目已备案）

    
【地级市平台发行】潍坊峡山城XXXXXX发有限公司，穿透股东为潍坊市国资委，注册资金3亿元，2020年末总资

产近百亿，总负债29亿，资产负债率仅40%

    公司为当地的基础设施建设核心企业，合作数十家金融机构，过往无任何

信用问题

    
【地级市平台担保1】潍坊水务XXXX有限责任公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，该公司

是由山东省财政厅与潍坊市国资委共同持股，主体长期信用评级AA+（大公国际2021.11.5），债项评级AAA

    注册资金

10亿元，截止2021年第三季度，总资产为636亿，总负债为155亿，是全市唯一的市级水务平台，其供水业务在潍坊市

处于垄断地位

    
【地级市平台担保2】潍坊峡山国XXXX营有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，该公司

股权穿透为潍坊市国资委和山东省财政厅

    注册资金10亿元

    总资产163亿元，资产负债率不到15%

    主要承担当地的

城建开发和投资

    
【应收账款质押】发行方提供自身享有的5亿元应收账款债权质押，并办理中登网质押登记，假如发行方未能及时还本

付息时，债务人在三个工作日内向全体认购人支付本次质押的应付款

    
【应收账款债务人】应收账款债务人为潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司，主体评级AA，债项AA

    注册资金40亿元

，2020年末总资产为218亿

    公司全资控股和参股了10多家企业

    
【土地抵押】提供16万平方米的住宅及商用土地进行抵押

    
【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅15%