央企信托-124号青岛城阳区永续债集合资金信托计划精选
规模：4亿
期限：24个月；半年付息
收益率：100-300万 7.2%，300万及以上 7.4%
资金用途：信托资金用于向青岛红建投资有限公司进行永续债权投资，信托资金用于补充流动资金或偿还金融机构借款
风控措施：
1、融资人将其持有的位于青岛高新区 51075.6 平方米的住宅用地提供抵押担保，抵押物价值约 2.8 亿元
2、交易合同进行面签公证
产品亮点：
1、所在区域经济较发达，地方政府财政实力雄厚、债务负担较轻 青岛市区域经济较发达，位列山东省经济总量第一，经济保持平稳增长，经 济发展质量不断提高，财政实力雄厚，可支配财政收入较高，财政收入以税收收 入为主，质量较好，在税收收入的带动下，一般公共预算收入逐年提高，地区经 济、财政实力很强
同时，地方政府债务规模总体可控，负债率和债务率较低， 债务负担较轻，城阳区 2020 年一般预算收入 121 亿元，位于青岛所属 10 个辖 区第 3 位，财政实力较强
2、交易对手偿债能力较强，主体信用较好 交易对手青岛红建投资有限公司为青岛市城阳区重要的基础设施建设主体， 平台属性强
截止 2020 年末公司总资产 227.07 亿元，资产负债率 53.12%，主 体评级 AA+，违约风险较小
3、抵押物住宅用地，抵押价值较充分 此次提供的抵押物为位于青岛高新区的住宅性质用地，对我司信托本金的 保障较充分
全国综合实力百强区31名！！国家战略山东半岛蓝色经济区重点建设的海洋经济新区！
AA融资＋AA担保+2.5倍应收账款质押+1.23倍土地抵押！
【2022山东威海蓝创建投债权1号、2号】
规模：1号、2号均不超过5000万元
期限及付息：1号/12个月；2号/24个月；每日成立，季度付息
投资金额及对应收益：
1号：30-50-100-300（万）；8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号：30-50-100-300（万）；8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金
【融资方】威海蓝XXXX资有限公司
成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责
债项评级为AA(现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿
对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元
2018年-2020年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金17.35亿元、21.74亿元和2.68亿元
同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为2.70亿元、3.44亿元和3.90亿元
【增信措施】
【担保方】威海南XXXX发有限公司，成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理、等业务
主体信用评级为AA
截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元
负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！
【应收账款质押】发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保
【土地抵押】发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保
【区域经济】
威海市：
山东地级市，总面积5,797平方公里，拥有旅游景区(点)80多处，是我国第一批优秀旅游城市
截至2020年末，全市户籍人口256.61万人
2020年，威海市地区生产总值为3,017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元，税收收入为189.77亿元，政府性基金收入为437.99亿元，，较上年增长10.9%
文登区：
隶属于山东威海市，与韩国隔海相望，处于烟台、威海、青岛三市中心区，常住人口59.31万人
2020年，地区生产总值474.67亿元，一般公共预算收入44.21亿元，其中税收收入29.55亿元，政府性基金预算收入148.26亿元
文登区是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都
2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名
2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单
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