山东高密国有资产合同存证融资计划定融计划

中国经济“百强”县市、诺贝尔文学获得者莫言故乡、信托同款高密市重磅发行AA评级主体融资，AA+和AA评级双主体担保 ，足额债权质押
【山东高密国有资产合同存证融资计划】

?  规模：3亿，12个月；自然季度付息

?20万元（含）-50万元（不含）8.8%  

?50万元（含）-100万元（不含）9.0%

?100万元（含）-300万元（不含）9.2%

?300（含）万以上9.0%   9.5%

⭕资金用途：用于补充企业经营性流动资金

⭕风控措施及亮点：

?AA发债主体评级融资：高密市国有XXXX有限公司截止2021年中总资产为455.56亿元，实际控制人为高密市人民政府；

?AA+发债主体评级担保：本次融资高密华荣XXXX有限公司（AA+）提供全额连带责任担保，截止2021年中公司总资产为657.57亿元

    实际控制人为高密市人民政府；

?AA发债主体评级担保：: 本次融资高密市国有XXXX投资有限公司（AA）提供全额连带责任担保，截止2021年中公司总资产为208.42亿元

    实际控制人为高密市人民政府；

?还款来源：公司正常经营收入；应收账款；担保还款

⭕高密市介绍

   高密市，隶属于山东省潍坊市，地处山东半岛东部，胶莱平原腹地，东与青岛市接壤

    总面积1605.55平方千米

    人口普查数据截至2020年末，高密市常住人口为人

    高密市是春秋名相晏婴、东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉、诺贝尔 文学奖获得者莫言的故乡

    被誉为中国民间艺术“三宝”的扑灰年画、泥塑和剪纸，久负盛名

     2020年，高密市辖3个街道、7个镇 ，户籍总人口为895972人

    2020年全市生产总值（GDP）510.25亿元 ，2019全国 营商环境百强县

    2019年中国县级市全面小康指数前100名

    2019年入选中国百强县

  2021年，高密市全市一般公共财政收入57.20亿元，扣除留抵退税等因素同口径增长较快

    其中税 收收入完成44.20亿元

    
预期年化收益率： 
类别  认购金额      1年期/2年期 
A类10万≤X＜30万  8.0％/8.3％ 
B类30万≤X＜50万  8.3％/8.5％ 
C类50万≤X＜100万 8.5％/8.8％ 
D类X≥100万          8.8％/9.0％ 
【发行方】：老河口市融通XXXX有限责任公司隶属老河口市公路管理局，截止2020年公司总资产23亿

    主要负责老河口市道路交通投资，养护及市政公共服务等

     
【增信措施】 
【担保方】：老河口市建设XXX营有限公司，实际控制人为老河口市国资局，主体评级AA，当地最大平台，发债主体（7只存续债券，存量规模32.34亿），截止2021年三季度总资产253亿

    净资产128.38亿，资产负债率不足50％，2020年营收11亿，净利润2.75亿

     
【应收账款质押】发行方提供2.5亿足额应收账款质押； 
【土地抵押】发行方提供价值4亿土地抵押； 
【地区经济】 
襄阳市：湖北省经济排名全省第二，仅次于武汉，襄阳预计2021全年实现GDP突破5300亿元，继续稳居全省第二位，名义增速15.19%，2020年，全市完成地方财政总收入314.7亿元，完成地方一般公共预算收入160.0亿元

     
老河口市：隶属于湖北省襄阳市，是军事重地古时兵家必争，坐拥全国五大军用机场之一

    老河口市是全国第三批国家智慧城市试点城市，国务院落实政策措施“免督查”待遇

    全国第三批国家新型城镇化综合试点

    2019年实现公共预算收入20.5亿，政府负债率低至9.9％

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