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阳信城投应收账款资产支持收益权保障

定融产品 2021年06月15日 22:21 236 admin

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首次融资AAA债项评级主体担保！
5.2亿应收质押民生工程建设

【阳信城投应收账款资产支持收益权】
规模：1亿元，12~24月，按半年付息
12月️：10-30-100-300万 & 8.3-8.5-8.8-9.1%
24月️：10-30-100-300万 & 8.5-9.7-9-9.3%
资金用途：用于阳新高铁站站前广场、汽车客运站及配套道路设施项目建设
【风控措施及亮点】
1、AA发债主体子公司融资：阳新xx有限公司于2016年05月23日成立

公司代表县政府对城市供、排水基础设施城建资金进行筹措、管理运作，并经县政府授权，对历年来县财政投入项目及公司投入项目形成的水利设施、自来水厂、污水处理厂等国有资产进行管理和经营，拥有阳新县大量的国有资产，资本实力较强

目前政府在建的“阳新县城乡一体化供水工程”、“阳新县城东新区污水处理及收集管网系统工程”和“阳新县农村基础设施扶贫项目”未来建成后均交由新润水务经营管理

2、AA发债平台担保：阳新xx资开发有限公司（隶属于阳新县国资委100%控股）资产140亿，营收14.4亿，存续1只债券，到期晚于本次融资，主体评级AA、债项评级AAA
3、应收质押：发行方提供5.2亿元应收账款质押，足额覆盖本息

4、湖北阳新：
阳新区位优越，交通便捷

地处武汉“1+8”城市圈、长江经济带紧密层和“中三角”腹地

2020年GDP273亿，一般公共公共预算收入15亿，税收9.6亿

【山东淄博博山正普2021资产收益权】
项目规模：0.3亿元
投资期限：36个月；自然季度付息
收益说明：5-50-100万：8.0%-8.3%-8.5%
资金用于淄博市博山区基础设施项目建设

还款来源：
1、淄博XX正普城市资产运营有限公司经营性收入

2、淄博市XX区公有资产经营有限公司履行担保义务

3、处置质押的应收账款及股权

【项目概述】
融资方—淄博博山xx城市资产运营有限公司
1.基本情况
淄博xx正普城市资产运营有限公司成立于2008年12月26日，注册资本29026万元，由博山区政府国有资产监督管理局、中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为博山区财政局

公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理

担保方—淄博市XX区公有资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）
1.基本情况
淄博市XX区公有资产经营有限公司成立于1993年3月24日，注册资本20亿元，控股股东为博山国资局，实际控制人为淄博市博山区人民政府

公司是淄博市博山区主要的国有资产经营与管理主体，同时承担博山区城市基础设施建设任务

2020年6月29日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定

区域介绍：淄博博山区
A-淄博市
1.基本情况
淄博市，山东省地级市，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市

淄博位于山东省中部，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市

淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地

2.区域经济
山东淄博2019年GDP达到3642.4亿元，人均GDP为77510元；2019年全市实现公共财政收入368.7亿元，其中税收收入258.4亿元

B-博山区
1. 基本情况
博山区，山东省淄博市辖区，位于山东省中部

博山是山东省重要的装备制造业基地，目前已形成机电泵业、健康医药、汽车部件、新型材料四大主导产业

博山区名胜古迹有世界文化遗产长城的组成部分——齐长城，国家重点文物保护单位颜文姜祠、碧霞元君行宫、玉皇宫、范公祠，凤凰山等

2.区域经济
博山区2019年GDP达226.96亿元，全区实现公共财政收入22.33亿元，其中税收收入14.73亿元

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