（潍坊滨海国投债权1号）

【潍坊滨海国投债权】
规模：2亿元
期限：12-24个月
预期收益：
认购额：10-50-100-300万以上
一年期：8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
两年期：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
发行人：XXX海国有资本投资运营集团有限公司
收益分配方式：每自然季度付息（3月10日/6月10日/9月10日/12月10日）
资金用途：资金用于工程建设和补充流动资金

    
还款来源：发行人经营收入，担保方经营收入，应收账款质押，土地抵押
【增信措施】：
1、双AA发债主体融资：XXX海国有资本投资运营集团有限公司，隶属于为潍坊滨海经济技术开发区管委会，
AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！
2、双AA发债主体担保：XX滨海旅游集团有限公司，隶属于潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营管理办公室，
AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%!
3、应收质押：XXX海国有资本投资运营集团有限公司提供持有的2.6亿应收账款质押并中登登记

    
4、土地抵押：XXX海旅游集团有限公司为本项目提供评估价值人民币4.09亿元用于抵押担保，确保项目安全
稳健！

【产品亮点】
1、双AA发债主体融资：
XX滨海国有资本投资运营集团有限公司，隶属于为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！

2、双AA发债主体担保：
XX滨海旅游集团有限公司，隶属于潍坊滨海经济技术开发区国有资产经营管理办公室，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月，公司总资产1011亿，净资产857亿，负债率仅为15.29%!

3、应收质押：
XX滨海国有资本投资运营集团有限公司提供持有的2.6亿应收账款质押并中登登记

4、土地抵押：
XX滨海旅游集团有限公司为本项目提供评估价值人民币4.09亿元用于抵押担保，确保项目安全稳健！

5、区位优势：
潍坊市为山东第四大地级市，中国地级市百强第22名

    2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元，滨海经济开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区

首次融资财政局直属国企融资担保方信托同款担保方一般公共预算收入360亿AA发债主体担保
『河南洛阳市西城建设应收账款债权融资计划』
规模：首期5000万

期限：24个月；自然半年付息
收益：30-50-100万；8.5%-9%-9.5%
资金用途：用于补充企业流动资金

    
风控措施及亮点：
 财政局直属国企融资：洛阳市xx开发有限公司（隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股的国有企业，注册资本1.5亿）
 信托同款双AA发债主体担保：洛阳市xx投资有限公司（注册资本3.2亿，隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股国企，双AA发债主体，主体评级AA，存续6只债券，均是2024年9月之后到期，晚于本次融资）目前账面资金20亿元以上，（中诚信）债项发行评级AAA；发债评级AA；报表资产130亿以上，合并报表400亿以上，国通信托、百瑞信托发过多款信托均按期兑付，信用体系强安全稳健
 应收质押：融资方提供足额应收账款质押，足额覆盖本息！
洛阳市涧西区介绍：
河南地级市，十三朝古都，政府负债率低，2019年洛阳GDP实现5034亿，以绝对优势稳居河南第二

    2020年1-11月洛阳市一般公共预算收入达358亿，涧西区为洛阳市六区中的第一经济强区

    2019年一般公共预算收入28.8亿，地方财政收入位居洛阳第一