2021年洛阳市西苑城市发展投资债权收益权一期、二期选摘

定融产品 2021年06月11日 19:12 271 admin

河南第二大城市洛阳最强区-涧西区财政一般预算收入30.94亿，政府债务率仅14.15% ，GDP超过600亿当地最大AA发债主体(债项评级AAA)直接融资，存续债券6只，存量规模24亿元，2020年底融资人对涧西区财政局应收账款达57亿元（项目回购款）信托同款！！每日当天成立

【2021年洛阳市西苑城市发展投资债权收益权一期、二期】

产品规模：10000万
期限及付息：12～24个月，自然季度付息
12个月：30-50-100-300万：8.8%-9%-9.2%-9.4%
24个月：30-50-100-300万：9%-9.3%-9.5%-9.8%

【融资方】洛阳市XX资有限公司，由洛阳市涧西区人民政府实际控制，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体（共存续6只债券，债券余额24亿，债项评级AAA），截止2020年12月31日，总资产132亿，同比增长43%，净资产62亿,同比增长54%

2020年全年收入实现7.61亿，同比增长25% ，净利润1.3亿，同比增长46%

2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元，融资方是洛阳市涧西区最重要的保障性住房及配套基础设施建设和土地开发整理实施主体

公司主营业务主要包括土地整理开发和保障性住房及配套基础设施建设

土地整理开发业务:根据公司与洛阳市涧西区人民政府于 2012 年 12 月 26 日签订的《洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施项目和土地整理开发合作协议书》，洛阳市涧西区人民政府以大包干的方式委托公司对区内的建设用地进行整理

涧西区人民政府支付公司土地整理项目所发生的实际成本，并按照成本加成的方式支付公司不低于投资总额 25%的项目收益

涧西区人民政府指定评审机构于年度 12 月 31 日前对公司年度建设的土地整理开发项目的成本投入进行评审，并按照约定支付项目成本及项目收益

保障性住房及配套基础设施建设业务:根据公司与洛阳市涧西区人民政府于 2012 年 12 月 26 日签订的《洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施项目和土地整理开发合作协议书》涧西区人民政府委托公司建设洛阳市涧西区保障性住房及相关配套基础设施建设项目，公司负责工程设计、融资、项目管理和施工建设，按规定使用项目建设用地

涧西区人民政府支付公司工程项目所发生的实际成本，并按照成本加成的方式支付公司不低于投资总额 25%的项目收益

【增信措施】
【担保方】洛阳市XX有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心100%持股，实控人是涧西区政府，纯政府平台公司

截止2020年12月31日，总资产27亿

【应收账款质押】一期和二期分别各提供7000万应收账款质押担保

【区域经济】
洛阳市：2020 年，实现GDP5128.4亿元，排名全省第二，公共预算收入实现383.9亿，政府负债率10.33%

涧西区：2020年，实现GDP超过600亿，公共预算收入实现30.94亿，排名全市第一

   『江苏徐州睢宁星爵实业应收账款收益权资产计划』
    产品规模及期限：总规模5000万，12个月；自然季度付息
    资金用于睢宁县第二工业集中区厂房建设及新城东路道路建设项目

    收益详情说明：
    20万（含）-50万（不含）--7.2+0.6%/年
    50万（含）-100万（不含）--7.2+0.8%/年
    100万（含）以上--7.2+1.0%/年
    还款来源：
    一、XXX爵实业有限公司经营收入及资产转化

二、XXX爵实业有限公司提供对应10000万街坊中心建设项目、S612徐宁路连接线工程项目应收账款

三、担保方江苏丰成实业有限公司经营收入及资产转化作为补充还款

    【风险控制措施】
    （1）XXX爵实业有限公司提供街坊中心建设项目、S612徐宁路连接线工程项目，共计10000万元应收账款质押，并进行第三方确权登记，双倍应收账款质押为产品本息提供保障
    （2）江苏丰成实业有限公司为星爵实业按期兑付产品全部本息提供连带责任保证担保，江苏星爵实业及江苏丰成实业均为国有平台公司
    （3）上海XX管理有限公司开立专户，对江苏星爵实业有限公司此次募集资金进行专款专用资金监管
    【产品投资亮点】
    1、政府应收账款项目，回款安全及时：江苏星爵实业提供街坊中心建设项目、S612徐宁路连接线工程项目，共计10000万元，双倍于募集资金的应收账款作为质押，并由当地政府睢宁县睢城街道办事处进行确权，为产品本息提供保障；并将此应收账款在中登网进行备案登记
    2、当地最大国有企业子公司担保：担保方为江苏丰成实业有限公司，为星爵实业按期兑付产品全部本息提供连带责任保证担保；丰成实业股东为睢宁县润企投资有限公司，为当地最大的平台公司
    担保方的偿债能力较强，受到不利经济环境的影响不大公司资产优良，负债率低，政府支持力度大
    3、双国有平台信誉保障：江苏星爵实业有限公司及江苏丰成实业有限公司均为睢宁县国有平台，是睢宁县重要的城市基础设施的投融资主体，也是睢宁重要的国有资产经营管理平台，信誉有保障
    【地区介绍】
    江苏徐州睢宁县：
    睢宁县，位于江苏省西北部，隶属徐州市
    全县总面积1769平方千米，2018年，人口145万
    《2019年中国中小城市高质量发展指数研究》发布，睢宁县在“2019年度全国投资潜力百强县市”榜单中位列71位，
    “2019年度全国科技创新百强县”榜单中位列83位，分别比上一年度上升5位和3位

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