〖青州市城市建设投资应收账款系列债权资产〗

    
其他说明：
融资方-青州市xx资开发有限公司（主体AA，债项AA+）
基本情况：
青州市城xx开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业

    公司是青州市最重要的土地开发整理、基础设施以及保障性住房建设主体，主要从事土地整理、工程代销和安置房销售业务，公司成立以来在资金和政策方面得到青州市政府大力支持

     2020年6月5日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望稳定

    
财务数据截至2019年末，公司总资产247.77亿元，公司总负债118.83亿元，净资产128.94亿元

    截至2019年末，公司营业收入为17.97亿元，利润总额2.73亿元，净利润为2.3亿元

    
担保方1-青州市xx资产经营有限公司（主体AA，债项AA+）
基本情况：
青州xx资产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业

    公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源

    2020年6月24日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定

    
财务数据截至2019年末，公司总资产195.58亿元，公司总负债56.81亿元，净资产138.77亿元

    截至2019年末，公司营业收入为11.29亿元，利润总额1.5亿元，净利润为1.5亿元

    
担保方青州恒x展有限公司青州xx展有限公司成立于2004年4月，注册资本1.6亿元，是由青州市xx资开发有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为青州市国有资产监督管理局

    公司作为青州市重要的基础设施投资建设主体之一，在项目获取、优惠政策等方面有着明显优势

    财务数据截至2020年9月，公司资产总额154.55亿元，资产负债率仅19.22%，公司资产结构合理，担保履约能力极强，还款有保障

    同时，公司在资产注入和财政补贴方面得到当地政府的大力支持，后续发展前景看好

    
区域介绍-潍坊青州市潍坊基本情况：
潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻

    气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶

    截至2016年，辖4区6市2县

    2017年总人口936.3万人

     潍坊市是世界风筝都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市

    
区域经济2019年，潍坊市GDP为5688亿元，全国普通地级市GDP排名第15名

    潍坊也是山东第四大经济体，仅次于青岛、烟台和济南

    拥有一大批全国知名品牌，如潍柴动力、歌尔声学等等

    2019年中国地级市百强排名第22位

    2019年全市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8％，可支配收入为1583.92亿元

    2019年全市政府性基金预算收入704亿元

    
青州市基本情况青州市是山东省潍坊市下属的县级市，是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，胶济铁路、济青高速公路及长深高速公路穿境而过，距离济南国际机场120公里，距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里

    青州市全市总面积1,569平方公里，截至2019年末，全市户籍人口95.85万人

    青州市被列为山东半岛城市群副中心城市

    2019年，百强县排名第57名

    
区域经济2019年实现一般预算收入49亿元，GDP为704.1亿元，地方综合财力为99.4亿元，财政自给率长期保持在90%以上，债务率65.3%，负债率仅为9.2%，经济增速稳定，财政状况良好

蕲春县国建投资2021年债权转让项目
规模：2 亿
期限：12/24个月
付息：季度付息
预期收益：10万-50万-100万-300万
12个月：8.5%-8.7%-9.0%-9.5%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.8%

融资主体：蕲春县国XX资有限公司（AA主体评级）
资金用途：用于蕲春县市政项目建设

    
还款来源：1、蕲春惠中农业发展有限公司根据协议按期支付应付款项； 2、公司经营性收入；
增信措施：️
1：蕲春县国XX资有限公司质押持有的蕲春城投矿业有限公司2.6亿元应收账款；
2：蕲春城市XXX展集团有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保；
3：设立资金账户监管，预留印鉴并签署协议，保障本期债权计划本息安全

项目亮点：
1、质押持有的蕲春城投矿业有限公司2.6亿 元应收账款；
2、蕲春城市XXX展集团有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保；
3、设立资金账户监管，预留印鉴并签署协议， 保障本期债权计划本息安全