山东高密城投债权资产明细

定融产品 2021年05月14日 14:52 467 admin

《山东高密城投债权资产》
项目规模：0.5亿
投资期限：12-24个月/季度付息
收益率：10-50-100-300万
一年期：8.3%-8.5%-8.7%-9%
两年期：8.8%9.0%-9.2%-9.5%
融资主体：高密市xx集团有限公司(隶属于高密市国有资产运营100%控股，双AA发债主体，主体信用评级双AA)
资金投向：补充流动资金及工程建设
还款来源：
融资方和担保方的经营性收入
风控措施：️
1、高密市xx资集团有限公司（AA 评级）提供 7000 万元应收账款进行质押；
2、高密市xx集团有限公司提供价值 6811万元土地进行抵押；
3、高密市xx资集团有限公司到期溢价回购；
4、高密市xx公司对足额兑付提供不可撤销的连带责任保证担。

项目亮点：️
【应收账款质押】融资方提供不低于7000万应收质押并中登登记
【土地抵押】高密xx理有限公司为本项目提供价值人民币6800万的土地抵押担保
【山东高密】隶属于山东省潍坊市，东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡，2019年综合竞争力全国百强县（市）全国营商环境百强县，2019年中国县级市全面小康指数前100名，全国制造业，工业百强县市。

一般公共预算收入超50亿！

【四川-遂宁富源2020债权转让计划】

规模：累计不超过人民币2500万元。

期限：1年。

预期收益率：

A款 10万元（含）一50万元（不含） 8.6%

B款 50万元（含）一100万元（不含） 8.8%

C款 100万元（含）-300万元（不含） 9.0%

D款 300万元（含）元以上 9.2%

预期收益起算日：自每期资产转让成交日(含）起开始计算投资收益。

每期资产收购日：每期资产转让成交日起至每期资产存续期满【1】年的对日为收购日。

收益计算方式：按日计算收益，不计复利；预期收益计算公式为受让(认购）金额×【预期年化收益率】×存续天数÷365天（存续天数规则是“按实际天数计算，算头不算尾，闰年2月29日不计收益”)。

本资产收益支付及收购方式：本资产转让成交后每年的【3】月【25】日、【6】月【25】日、【9】月【25】日、【12】月【25】日为收益支付日（收益支付日当月成交的资产当月不支付收益，顺延至下一个收益支付日合并计算收益；本资产存续期内支付收益【3】次，约定剩余收益随受让(认购)金额在收购日一并支付)，收益支付日起七个工作日内由转让方完成向投资者支付收益；资产收购日转让方一次性收购本资产(收购款=受让(认购)金额+约定剩余收益)，收购日起七个工作日内完成收购款的支付。

增信措施：

(1)遂宁开达投资有限公司为转让方到期支付收益和收购本资产提供不可撤销的连带责任保证担保。

(2)遂宁广利工业发展有限公司为转让方到期支付收益和收购本资产提供不可撤销的连带责任保证担保。

(3）遂宁市富源实业有限公司额外提供15323.8122万元应收账款为遂宁富源2020年系列债权资产转让到期支付收益和收购款作质押担保(详见《应收账款质押协议》编号：RX-SNFY-ZY20201101)

13、流通转让及提前收购/回售：本资产转让存续期内，经转让方和投资者一致同意，投资者可转让所持有的本资产。

资产再次转让为投资者自主意愿，XX所对再次转让不承担任何贡任。

本资产转让存续期内，经转让方和摘牌方一致同意，在满足转让存续期30日后，转让方可提前收购本债权资产。

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