（2021天津广成投资应收债权3号）

    直辖市政信╋近千亿总资产AA平台融资╋AA平台担保╋足额应收债权中登转让+矿山治理收入、
    水库PPP项目共获得近400亿资金等多种还款来源！每周三、周五成立起息
    《1年期-天津广成投资应收债权3号》
    规模：10000万
    期限：12个月；付息方式：自然季度付息
    收益：30-50-100-300万：8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
    资金用于邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程项目及补充流动资金。

    
    【融资方】天津xx团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司总资产901.2亿元，其中流动资产598.62亿元，负债48.35%。

    股东为天津市蓟州区xx理委员会（97.6%）天津市蓟州区土地整理中心（2.4%）。

    
    【增信措施】
    1、【国企担保】：天津xx资有限公司，公司总资产546.58亿元，流动资产合计为332.66亿元，主体评级AA，债评AA，已在交易所发行多款城投债；
    2、【应收账款质押】：天津xx限公司将持有的天津广xx设施投资有限公司14000万的应收账款中登网登记。

    
    【项目亮点】
    1、本项目交易对手为天津广xx团有限公司，由蓟州区国资委直接控股，资产实力雄厚。

    截止2019年7月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
    2、本项目担保方为天xx下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。

    主体评级AA，资产实力雄厚。

    评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行100亿元授信额度，社保基金30亿元贷款支持；在沪深交易所等金融市场直接发行9只债券，实现融资74亿元；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
    3、14000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
    4、本项目用款明确，主要用于邦喜公路（津冀界-五龙山大道）改建工程项目及补充发行方流动资金；
    5、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。

    2019年实现地区生产总值380亿元，一般公共预算收入27.8亿元，受疫情影响2020年预计，地区生产总值增长1%左右一般公共预算收入完成20.5亿元，居民人均可支配收入达到29425元。

    2021年全区经济社会发展主要预期目标：地区生产总值按可比口径增长6%左右，一般公共预算收入完成321亿元（含北部山区PPP项目收入近300亿元），其中税收完成13亿元，固定资产投资增长10%左右。

    

《遂宁开达投资2021债权转让计划》
规模：1.5亿，分期备案发行
期限：12个月 & 24个月
发行人：xx开达投资有限公司 （AA评级，总资产312.35亿）
资金用途：用于补充发行人经营所需流动资金。

    
预期收益：10-50-100-300万
一年期：8.3%-8.5%-8.8%-9.0%
两年期：8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
还款方式：季度利息（自然季度月末的15日），到期支付本金及剩余利息。

    
增信措施：
1、【应收账款质押】发行人提供对应遂宁市富源实业有限公司的3亿元应收账款质押，并在中登网登记。

    
2、【双ZF平台联合担保】遂宁市富源实业有限公司（AA评级，总资产147.05亿）和遂宁广利工业发展有限 公司（AA评级，总资产146.84亿）作为保证人，为产品本息兑付提供连带责任保证担保。

    

【产品亮点】
1、地级市ZF平台融资，国家级开发区-遂宁经开区最大平台， 遂宁市第二大平台。

    已发行九支债券，且在中航、中铁信托 发行信托计划，金融机构认可度高，履约能力强！
2、双地级市ZF平台联合担保，遂宁富源、遂宁广利总资产均 超百亿规模，评级均达AA，均发行过多支债券及信托融资， 担保能力强；
3、地方GDP和财政收入处于稳定上升期，遂宁市年财政收入 178.6亿元，同比增长13.6%；一般公共预算收入69.27亿元， 同比增长8.5%，稳定持续的增长对ZF投融资平台的稳健发展 给予了强有力的保障；
4、期限1年、2年灵活选择，补充短期现金流，安全系数高。

    

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