《央企信托-2号新沂市沭东新城投资集合资金信托计划》

不到20个月的江苏政信+极少融资区域+百强县+当地主要基础设施平台作为交易对手！
综合百强县第58位，目前在规划建设中有三条高铁线路在新沂交汇，发展潜力巨大！
【央企信托-2号新沂市沭东新城投资集合资金信托计划】
2.5亿（还剩最后1.1亿），24月（剩余期限不到20个月），季度付息；100万及以上 6.8%,300万以上 7.0%(税后)
资金用途：向沭东新城受让一带一路项目对应的50%资产收益权，并最终用于支付一带一路项目一期未付工程款及二期工程建设、设备采购相关支出。

还款来源：
第一还款来源：转让人新沂市沭东新城投资支付的资产收益分配和资产收益权转让价款；
第二还款来源：继续持有资产收益权或向第三方转让价款；
第三还款来源：保证人新沂城投支付的担保款；

融资主体：新沂市沭东新城投资开发有限公司
风控措施：新沂市城市投资发展有限公司提供担保。

    
项目亮点：
1. 超强融资主体：融资方新沂市沭东新城投资开发有限公司，实控人为新沂市人民政府。

    是新沂市的基础设施建设运营主体，公司盈利能力稳定，主营业务政府力度大。

    资金调度能力强， 主要融资渠道为银行为主，信托债券等为辅。

    
2. 超强担保主体：新沂市城市投资发展有限公司为当地最大的平台。

    新沂市人民政府是唯一股东。

    截至2019年末，新沂城投总资产596.70亿元。

    在区域内具有一定的垄断性，业务的持续性较有保障。

    资产规模大，资产负债率稳定；债项评级 AA，评级展望稳定。

    具备极强的担保能力。

    
3. 区域经济实力强：新沂市在2019年度全国综合实力百强县中的排位为第 58 位，新沂市2019年实现公共财政收入35.55亿元，其中税收收入29.04亿元，占公共财政收入比重为81.69%。

    
4. 标的资产优质：整个项目预计可实现出租收入14.50亿元，按6%折现率折现预计可实现现值收入94,207.36万元，标底资产收益率较高，因此本信托计划继续持有资产收益权或向第三方转让价款均可获得收益保障。

    
5. 信托公司实力强：大央企信托，大股东是中国四大金融资产管理公司之一的中国信达资产管理股份有限公司。

    
还款来源：融资方营业收入；担保方营业收入。

    
融资主体：枣庄高XXXX团有限公司
担保主体：枣庄高新区XXXXX产管理有限公司
风控措施：
1、枣庄高新区复XXXX产管理有限公司为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证；
2、发行人提供足额应收账款质押担保。

    
区域介绍：
枣庄是山东省地级市（台儿庄区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。

    2019年，地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入完成146.7亿元，增长稳定。

    作为鲁南经济圈核心城市，在山东2019年度"双招双引"等次排名位列第三，仅次于青岛市和济南市，具有优秀的招商引资前景。

    
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