河南汝州科教园区项目A(浅谈)
【河南汝州科教园区项目A】
规模、期限：5000万元，12个月和24个月
计息：次日起息，季度付息（每年3/20、6/20、9/20、12/20）
预期收益：
12个月：10-30-50-100万：9.0%-9.3%-9.6%-10%
24个月：10-30-50-100万：9.3%-9.6%-9.8%-10.2%
资金用于汝州市科教园区建设。
发行方：汝州教育投XXXX限公司（AA评级主体）
担保方：汝州市温泉水XXXXX设有限公司（AA评级主体）
项目亮点：
融资人总资产74.16亿元，净资产66.09亿元，负债率仅为10.88%！营业收入8.5亿元，净利润1.5亿元，近两年到期债务仅1.5亿元（其中7500万为银行贷款，可续贷），并有15亿债券额度待发行，还款能力和意愿强！
担保方承担无限连带责任担保，其总资产145.94亿元，净资产102.20亿元，负债率仅为29.97%！经营性现金流入稳定，常年在14.63亿左右。
超额覆盖融资规模：超1亿元土地抵押+1亿元应收质押。
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其他定融项目：
首次融资省财政直管县级市双AA发债主体担保一般公共预算收入25.5亿
【安丘市青云城投2020定融计划】
规模：1亿，12/24月；季度付息
12月️：10-50-100万 8-8.3-8.8%
24月️：10-50-100万 8.5-8.7-9%
资金用途：用于补充企业流动资金。
风控措施及亮点：
1、双AA预发债主体融资：安丘市青云城市建设投资发展有限公司（隶属于安丘市国有资产监督管理局100%控股的地方城投，公司总资产89亿，被评为双AA发债主体，准备发行2020公司债券（保障性住房））
2、双AA发债主体担保：安丘市华安国有资产经营有限公司（隶属于安丘市国有资产监督管理局100%控股的地方城投，公司总资产171亿，营收10.35亿，双AA发债主体，存续债1只，银行授信6.5亿未使用，信托同款融资方）提供无限连带责任担保
3、应收质押：提供足额应收质押，确保项目稳健安全。
◎安丘市介绍：
安丘市，山东省省辖县级市，山东省财政直管县，2019年地区生产总值超320亿，一般公共预算收入25.48亿，是国务院批准的首批沿海对外开放县市之一。
国家园林城市，首批全国农村社区建设示范单位。
2020年，安丘市被评为中国夏季休闲百佳县市。
中国健康产业百佳县市
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