国企+央企信托-安泰2号债券投资集合资金信托计划规模

   【项目要素】
    项目名称：央企信托-安泰2号债券投资集合资金信托计划
    总规模：不超过2亿元
    存续期限：24个月
    预期收益：
    100万（含）-300万（不含）6.8%
    300万及以上7.0%
    付息方式：每年付息
    所投标的：江苏大行临港产业投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
    债券发行人：江苏大行临港产业投资有限公司（以下简称“大行临港”，主体信用评级AA，总资产285亿，扬中市人民政府100%直接控股）
    债券担保人：扬中绿洲新城实业集团有限公司（以下简称“绿洲新城”，主体信用评级AA，总资产472亿，扬中市人民政府100%直接控股，当地第二大政府平台）提供连带责任担保
    【当地政府实力介绍】
    连淮扬镇铁路大港南高铁站目前已竣工，复兴号已停靠，预计将于2020年年底通车。

    大港南站通车后，扬中市至南京南站最快只需要18分钟，到达上海虹桥站仅需1小时。

    进一步提高了扬中市在长三角经济圈中的重要地位。

    
    【项目亮点】
    1、标的债券发行人大行临港由扬中市政府100%直接控股，主体信用评级AA，总资产达285亿，是扬中市重要的城市基础设施建设主体，财务结构健康，还本付息能力强。

    
    2、大行临港发展受到政府的大力支持,作为扬中市基础设施建设和运营主体，获得了扬中市政府的补贴支持,各主营业务快速发展,自主盈利能力逐步增强，利润的稳定性和持续性得到了保障。

    
    3、标的债券担保人绿洲新城由扬中市政府100%直接控股，主体信用评级AA，总资产超472亿，扬中市第二大政府平台，近三年政府合计为绿洲新城注入土地及资金超百亿，主营业务盈利稳定，有良好的担保能力。

    
    4、稀缺信托，市场唯一苏南地区标准化政府债项目。

    
    5、当地政府区位优势显著，连接长三角多个大型机场，是环上海两小时经济圈重要城市。

    
    已竣工的大港南站预计将于2020年底通车，扬中扬中市至南京南站最快只需要18分钟，到达上海虹桥站仅需1小时，进一步提高了扬中市在长三角经济圈中的重要地位。

    
    6、政府财务状况良好，负债率极低，仅14.81%，2019年全国百强县第23位，名列前茅，为发行人和担保人提供了良好的发展环境，也提高了本项目的安全边际。

    

其他定融项目：

    产品名称：孟州市农开2020债权01期
    规模：1亿（本期2000万）12月；季度付息
    收益：10-50-100万：8.3-8.8-9.3%
    用途：资金用于补充企业流动资金。

    
    风控措施及亮点：
    1、融资方：孟州市农业综合开发有限公司（隶属于市国资办100%控股）截止到2019年10月末，公司总资产17.91亿，资产负债率24.06%。

    公司资产负债结构稳健，资产规模稳步增长。

    
    2、担保方：孟州市投资开发有限公司（隶属于孟州市国资办100%控股）孟州市级最大城投平台，提供连带责任担保。

    
    3、应收账款质押：发行人提供对孟州市城市建设投资开发有限公司足额应收账款质押
    4、资金监管：本产品所募集资金将在中国银行设立的专用的账户进行监管，确保资金的安全可靠。

    
    孟州市：
    孟州市，隶属河南省焦作市，2018年实现地区生产总值331.4亿，财政收入15亿，是“唐宋八大家”之首韩愈的故里。

    县域经济综合实力位居中部百强县第51位，焦作市第1位；首次入选“全国绿色发展百强县市”，连续十年跻身“全国最具投资潜力百强县市。

    

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