央企信托-新沂城投集合资金信托

    央企信托联手江苏标准城投债，江苏第六大地级市，7150亿GDP+近2000亿综合财力
    绝对首次融资，第一大市级平台总资产638亿+第二大市级平台差额补足总资产305.5亿
    《央企信托-新沂城投集合资金信托计划》
    【基本要素】4亿，24个月；100万6.8％，300万7.0%，自然年度‬付息
    【资金用途】用于投资新沂城投2020年非公开发行‬公司债券
    【融资方】新沂城投，AA公募发债‬主体，第一大市级平台，注册资本10亿元，实际控制人为新沂市人民政府，截止2020年6月，新沂城投总资产638亿，资负产‬债率64.88%，2020年仅上半年实现营业收入25.45亿元，利润总额3.44亿元，同比增长超100%，截止2019年底存债续‬券规模约90亿，公开市场再融资能力强。

    
    【差额补足方】新沂交投，AA公募发债主体，第二大市级平台，注册资本15亿元，徐州市人民政府授权100%出资，截止2020年6月总资产305.5亿元，2019年实现营业收入12.28亿元，利润总额1.88亿元。

    截止2019年底存续债券规模约80亿元，信托非标融资占比较少且绝大部分到期日晚于2023年。

    
    【区域简介】
    徐州，江苏省地级市，是江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一。

    2019年GDP总量7150亿，在江苏省13个地级市中排名第6位（超过传统苏南地级市扬州、泰州、镇江等），2019年实现地方综合财力1936亿，政府债务率仅为48.43%。

    

在售定融：

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    【江苏城投应收账款融资计划】
    规模：2亿，18个月
    收益：50-100-300万：8.8-9.0-9.2%
    资金用途：受让江苏国资委下属XX平台应收账款收益权，最终用于江苏XX基础项目建设
    风控措施及亮点：
    江苏XX城投平台应收账款：国资委下属大型城投应收账款收益权作为还款来源；
    担保方：市国资委持股企业，主体与债项AA+评级担保；担保方信托存续规模20亿，
    上海浦东新区2.2万平方，评估价值3亿元公寓现房抵押，抵押率不超过65%；
    【资金用途】资金用于受让南通三建持有的南京奥体建设开发有限责任公司2.12亿应收账款收益权,投向于南京渭河社区中心基础设施建设。

    
    【风控措施】
    【1】三建股份根据与南京奥体建设开发有限责任公司签订的【渭河社区中心项目总承包工程施工合同】所形成的2.12亿元应收账款收益权转让至管理人，并且定在本产品存续期到期前按照约定的溢价回购此应收账款收益权，将此应收账款收益权所对应的所有权益作为本产品投资者的投资还款来源之一
    【2】三建股份按照约定到期溢价回购本产品所投资在天金所挂牌的资产；
    【3】南通三建控股有限公司为三建股份对本产品所投标的回购义务提供不可撤销的连带责任保证担保；
    【4】上海市浦东新区2.2万平方公寓抵押，评估值逾3亿，抵押率不超过65%。

    
    【融资方】江苏南通三建集团股份有限公司
    【担保方】南通三建控股有限公司

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