山东梁山城投债

    【山东梁山城投2020年债权项目】
    罕见!市场首次非标融资AA主体+当地最大政府平台融资+足额住宅土地抵押+1.5倍应收账款质押+市场稀缺银行受托管理+风控齐全+期限灵活！
    【基本要素】：2亿，季度付息，12/24月
    预期收益：
    20-50-100万
    12个月：8.3-8.5-8.8%；
    24个月：8.5-8.7-9.0%；
    【资金用途】：梁山县梁嘉路改建及北延工程建设。

    
    【受托管理人】：山东本地知名银行作为本产品受托管理人，并开设资金监管专户。

    
    【住宅土地抵押】：价值2.2亿+城镇住宅土地抵押，足额覆盖本息。

    
    【应收账款质押】：3亿应收账款质押，质押率67%。

    
    【融资方】：山东水泊梁山城建投资有限公司是梁山县政府直属国有企业，公司总资产74.6亿，主体信用评级为AA，是当地最大的政府平台。

    
    【担保方】：梁山水浒文化旅游股份有限公司，由梁山国有资产运营中心控股，公司经营范围主要是水浒文化旅游开发和景区景点建设开发、项目投资，水利施工等。

    
    【山东梁山县】：济宁市梁山县，是水浒英雄发源地，水浒文化研究基地，位于鲁西南，处于山东省的泰安、济宁、菏泽和河南省的濮阳四地市交界处。

    2019年梁山县实现GDP231.5亿元，全县一般公共预算收入18.01亿。

    

在售信托：

    《国元信托-江苏省盐城市经开区盐城河东新城物资贸易有限公司债权投资集合资金信托计划》
    期限：24个月，半年付息（6.21日、12.21日）
    预期收益率税后：100万及以上6.7%（合同收益6.2％，剩余年化0.5％合同收齐补贴）
    资金用途：资金用于按信托计划资金与债权1:1.162的比例受让河东新城持有的债务方为世纪新城账面价值为人民币232,444,444.44元的债权。

    
    【还款来源】
    1、债务人及还款方江苏世纪新城投资控股集团有限公司（长期主体信用级别为AA）的经营收入及运营资金；
    2、担保方悦达集团(长期主体信用级别为AAA)的经营收入及运营资金；
    3、担保方河东新城的经营收入及运营资金。

    
    【风控措施】
    1、河东新城将持有的债务方为世纪新城账面价值为人民币232,444,444.44元的债权转让至信托公司；
    2、悦达集团提供连带责任保证担保；
    3、河东新城提供连带责任保证担保。

    
    【产品亮点】
    1、AA债务还款方：世纪新城（AA主体）国有独资企业，注册实缴资本40亿，成立于2010年9月，实际控制人为盐城市人民政府，截止2020年3月，公司总资产197.9亿，其中流动资产150.8亿，具备较强的偿还债务能力。

    
    2、双担保：(1)AAA主体担保：保证人悦达集团（AAA市级发债主体）国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府，截止2020年3月，公司总资产达700.65亿，其中流动资产347.75亿，担保能力强；(2)河东新城于2012年2月22日成立，由江苏世纪新城100%控股，实际控制人为盐城市人民政府，截止2020年3月，公司资产总计11.10亿，融资渠道通畅，具有较强的履约担保能力；
    3、87折应收转让：河东新城以其与世纪新城（AA）往来形成的232,444,444.44元的应收债权转让至信托公司；

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