山东潍坊市昌盛2020定融计划预览

定融产品 2020年10月15日 23:25 376 admin

    信托同款定融全国GDP30强市财政局直属平台融资200亿国有AA+债券平台担保3.7亿市财政局应收质押！
    【基本要素】
    期限：24个月；季度付息
    规模：1亿元
    收益：20万：9.0%~9.3%
    融资主体：昌邑市昌盛城市建设投资有限公司
    资金运用：主要用于昌邑市地表水净化水厂工程项目。

    还款来源：发行人经营收入；担保方经营收入；应收账款回款
    【风控措施】
    1、国有独资企业发行融资方为昌邑市经济开发投资公司全资子公司，实际控制人为市CZJ。

截止2019年12月底，融资人总资产近57.28亿，流动资产合计51.72亿元，流动性极强；负债率为72.98%，负债结构稳定，公司资产变现能力极强，能够有效保障还款兑付。

2、国有独资AA+债券发行平台强力担保担保方是经市ZF批准设立，由市CZJ实施管理的全民所有制企业，债项评级AA+。

2019年12月末，经开投公司总资产超193.62亿元，主营业务收入2.53亿元，净利润1.61亿元，资产负债率43.51%，负债率较低，具有较强担保实力.
3、足额可持有转让应收账款基础资产融资方合法拥有和可转让以持有的对市CZJ的价值合计370,917,046.45元，为本项目还本付息提供保障。

    【项目亮点】
    1、财政局直属国企融资：融资方为国有独资平台最终控制人为市财政局。

2019年12月底公司总资产57.28亿️
2、双AA发债主体担保：担保方为200亿资产国有独资AA+债券平台由市财政局100%控股，当地市唯一建投融资主体。

    2019年12月底公司总资产近200亿️
    3、应收质押：融资方提供以持有的对市财政局价值3.7亿应收质押️
    4、银行资金监管：中国四大行之一-建行对本项目项下募集资金进行监管

在售信托产品：

    股权质押担保，土地抵押！
    《重庆信托-鹏锐3号集合资金信托计划》
    期限：11个月
    规模：1.7亿
    付息方式：按季付息
    预期收益：300万7％，1000万7.3%，5000万7.4%
    资金用途：资金主要用于向深圳市钜盛华股份有限公司发放信托贷款，最终用于融资人偿还金融机构融资等经营周转，及受托人认可的其他资金用途。

    融资方：深圳市钜盛华股份有限公司
    担保方：
    1、深圳市宝能投资集团有限公司
    2、宝能地产股份有限公司
    3、深圳华利通投资有限公司
    4、南京宝能置业有限公司
    风控亮点：
    【1】土地抵押担保：南京宝能置业有限公司以其持有的南京市雨花台区板桥新城板块约7.4万㎡商住地块为融资人按约履行还款义务提供后置抵押担保；
    【2】法人及自然人保证担保：深圳市宝能投资集团有限公司、宝能地产股份有限公司、深圳华利通投资有限公司、南京宝能置业有限公司及上述公司的实际控制人姚振华先生分别提供连带责任保证担保；
    【3】信托受益权质押担保：宝能地产股份有限公司以其持有的抵押人49%股权设立股权信托，并以股权信托全部受益权，抵押人剩余51%股权为借款人按约履行还款义务提供质押担保；
    【4】股权质押担保：股权信托设立前，宝能地产股份有限公司以其持有的抵押人100%股权提供阶段性质押担保；
    【5】其他增信措施：受托人认可的其他增信措施。