【国通信托-方兴1026号黄石新港开发集合资金信托计划】

    国通信托-方兴1026号黄石新港开发集合资金信托计划
    期限：12个月
    规模：20000万
    收益：100-300万7.2%；300万及以上7.5%
    付息方式：按季付息
    投资领域：基础建设
    资金用途：
    "信托资金用于受让黄石新港开发有限公司（或简称“黄石新港”）对全资子公司湖北新港科技创业园有限公司（或简称“新港科技园”）100%的股权收益权和对全资子公司湖北新港港务有限公司（或简称“新港港务”）100%的股权收益权，最终用于补充黄石新港的营运资金需求。

    
    还款来源：
    第一还款来源：黄石新港将按照交易合同的约定到期回购本信托计划收购的股权收益权；
    第二还款来源：保证人黄石城投经营性收入；
    第三还款来源：质押物处置变现收入。

    
    风控措施：
    1、黄石市城市建设投资开发有限责任公司提供连带责任保证担保；
    2、黄石新港以其持有的新港科技园100%股权和新港港务100%的股权提供质押担保。

    
    产品亮点：
    1、保证人黄石城投是黄石市资产规模最大、地位最重要的基础设施建设主体。

    
    2、股权质押担保：黄石新港以其持有的新港科技园100%股权和新港港务100%的股权提供质押担保。

    截至2019年12月底，新港科技园和新港港务合计总资产9.63亿元，净资产4.15亿元，可以覆盖信托本金和收益。

    
    3、区域经济发展水平较高：黄石市位于湖北省东南部，长江中游南岸，是鄂赣皖三省交通枢纽，是我国中部地区重要的原材料工业基地和国务院批准的沿江开放城市。

    2019年黄石市实现地区生产总值（GDP）1767亿元，市本级公共预算财政收入29亿元，市本级财政总收入130亿元。

    

推荐其他定融产品：

【河北尚匠景区管理有限公司 2019年债权收益权定向融资计划产品】
规模：不超过1亿元人民币

（其中1年期产品发行不超过2000万元，2年期产品发行不超过8000万。

    本期发行规模不低于5000万元）
存续期：12/24个月
认购起点：30万元，以1万元的整数倍递增
认购类别 认购金额区间 预期年化收益率（一年期/两年期）
A类 30万≤认购金额＜60万 8.3%/8.6%
B类 60万≤认购金额＜100万 8.6%/8.9%
C类 100万≤认购金额＜200万 8.9%/9.2%
D类 200≤认购金额＜300万 9.2%/9.5%
E类 300万≤认购金额 9.5%/9.8%
收益分配：按季付息，每个自然季度末月30日为付息日
资金投向：用于黄粱梦景区、紫山核心景区、赵王城遗址公园工程项目建设
担保人：邯郸市文体旅产业集团有限公司（河北尚匠景区管理有限公司母公司）

备案方：河北尚匠景区管理有限公司
增信保障措施：
1、邯郸市文体旅产业集团有限公司已完成整合重组邯郸宾馆、赵都大酒店、丛台迎宾馆、冀南宾馆、邯郸大酒店五处位于邯郸市核心商业圈的酒店资源，新增资产净值16余亿元，集团未来将形成优质、稳定的现金流，可用于本产品本金收益兑付。

    
2、邯郸市文体旅产业集团有限公司做为邯郸市教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生等新增民生类项目工程的唯一代建方，截至2019年6月底，总资产约为64.33余亿元，为本项目的本金和收益提供全额不可撤销的连带责任担保，并签署担保函。

    
还款来源：
1、河北尚匠景区管理有限公司日常经营收入及现金流回款
2、担保人邯郸市文体旅产业集团有限公司在发行人不足以按时足额偿付时，履行连带责任担保清偿义务；
3、担保人代建工程于2021年9月份前到期收入7.2765亿元可用于优先偿还投资人本金和收益。

    

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