央企信托-27号徐州睢宁政信集合资金信托计划用途

定融产品 2020年09月01日 01:18 367 admin

    产品名称：央企信托-27号徐州睢宁政信集合资金信托计划
    投资领域：金融
    期限：24个月
    规模(万)：24000万
    预期年化收益率：100及以上6.8%（税后）
    付息方式：按年付息
    资金用途-用于投资江苏双溪实业有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第三期）。

    还款来源：
    第一还款来源：融资人的经营收入
    第二还款来源：担保人的经营收入。

风控措施：本期债券由睢宁县润企投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    产品亮点
    1、标准化债券投资类产品：投资标准化债券产品，在上交所挂牌转让，交易要素信息公开透明，违约成本更高；
    2、交易对手强大：融资人江苏双溪实业有限公司（主体评级AA，总资产181亿元，首次信托融资，银行、债券融资占比88%）和担保人睢宁县润企投资有限公司（主体评级AA，总资产372亿元，银行债券融资占比99.64%）实控人均为睢宁县人民政府，分别为当地第二和第一大平台；
    3、区位优势明显：徐州是江苏省地级市，淮海经济区中心城市，2019年实现地区生产总值(GDP)7151.35亿元，一般公共预算收入468.32亿元，排名全省第6，负债率仅13.11%；睢宁是徐州市下辖县，2019年，地区生产总值实现610亿元，一般公共预算收入完成38亿元，负债率仅17.95%；
    4、融资方和担保方以往融资渠道主要为银行、债券，非标占比低，债务结构合理，再融资能力强。

推荐其他定融产品：

【河北尚匠景区管理有限公司 2019年债权收益权定向融资计划产品】
规模：不超过1亿元人民币

（其中1年期产品发行不超过2000万元，2年期产品发行不超过8000万。

本期发行规模不低于5000万元）
存续期：12/24个月
认购起点：30万元，以1万元的整数倍递增
认购类别认购金额区间预期年化收益率（一年期/两年期）
A类 30万≤认购金额＜60万 8.3%/8.6%
B类 60万≤认购金额＜100万 8.6%/8.9%
C类 100万≤认购金额＜200万 8.9%/9.2%
D类 200≤认购金额＜300万 9.2%/9.5%
E类 300万≤认购金额 9.5%/9.8%
收益分配：按季付息，每个自然季度末月30日为付息日
资金投向：用于黄粱梦景区、紫山核心景区、赵王城遗址公园工程项目建设
担保人：邯郸市文体旅产业集团有限公司（河北尚匠景区管理有限公司母公司）

备案方：河北尚匠景区管理有限公司
增信保障措施：
1、邯郸市文体旅产业集团有限公司已完成整合重组邯郸宾馆、赵都大酒店、丛台迎宾馆、冀南宾馆、邯郸大酒店五处位于邯郸市核心商业圈的酒店资源，新增资产净值16余亿元，集团未来将形成优质、稳定的现金流，可用于本产品本金收益兑付。

2、邯郸市文体旅产业集团有限公司做为邯郸市教育、科技、文化、旅游、体育、民政、卫生等新增民生类项目工程的唯一代建方，截至2019年6月底，总资产约为64.33余亿元，为本项目的本金和收益提供全额不可撤销的连带责任担保，并签署担保函。

还款来源：
1、河北尚匠景区管理有限公司日常经营收入及现金流回款
2、担保人邯郸市文体旅产业集团有限公司在发行人不足以按时足额偿付时，履行连带责任担保清偿义务；
3、担保人代建工程于2021年9月份前到期收入7.2765亿元可用于优先偿还投资人本金和收益。

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