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楚环科技产销率低 去年H1逾期账款8200万净利3300万
来源:中国经济网
证监会第十八届发行审核委员会定于2022年5月5日召开2022年第51次发行审核委员会工作会议,届时将审议杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“楚环科技”)的首发申请。
楚环科技是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商,主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂客户。楚环科技此次拟在深交所主板上市,拟向社会公众发行不超过2,009.35万股的A股,本次发行完成后,公司公开发行的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的25%,保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为王元龙、包静静。
楚环科技此次拟募集资金4.10亿元,其中,16,830.42万元用于废气治理设备系列产品生产线项目,7,163.50万元用于技术研发中心及信息协同平台建设项目,17,000.00万元用于补充营运资金项目。
2018年至2021年1-6月,楚环科技营业收入分别为19,146.33万元、25,820.58万元、40,132.07万元、20,599.73万元,净利润分别为1,786.05万元、3,243.34万元、7,644.29万元、3,357.06万元,归属于母公司股东的净利润分别为1,799.44万元、3,243.34万元、7,644.29万元、3,357.06万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2,150.37万元、3,918.55万元、7,252.62万元、3,041.52万元,经营活动产生的现金流量净额分别为2,216.66万元、2,190.40万元、6,358.94万元、54.97万元。
2018年至2021年1-6月,楚环科技净现比分别为1.24、0.68、0.83、0.02。
2018年至2021年1-6月,楚环科技主营业务收入分别为19,146.33万元、25,820.58万元、40,120.01万元、20,586.53万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为17460.13万元、22334.75万元、33520.55万元、19099.24万元。
2018年至2021年1-6月,楚环科技收现比分别为0.91、0.86、0.84、0.93。
2018年至2021年1-6月,楚环科技流动比率分别为1.29倍、1.40倍、1.50倍、1.42倍,速动比率分别为0.78倍、0.97倍、1.18倍、0.94倍。
2018年至2021年1-6月,楚环科技资产负债率(母公司)分别为76.23%、68.47%、62.91%、64.58%,资产负债率(合并)分别为76.48%、69.37%、62.75%、65.24%。
2018年至2021年1-6月,楚环科技负债合计分别为17,363.23万元、21,335.41万元、36,293.73万元、46,734.97万元,其中,流动负债分别为17,363.23万元、21,335.41万元、36,185.25万元、46,136.92万元。
2018年至2021年1-6月,楚环科技资产总计分别为22,703.31万元、30,756.46万元、57,836.76万元、71,635.06万元,其中,流动资产分别为22,319.67万元、29,908.00万元、54,378.17万元、65,567.90万元。
2018年至2021年1-6月,楚环科技应收账款账面价值分别为6,201.01万元、10,430.33万元、12,500.31万元、13,476.39万元,占流动资产比例分别为27.78%、34.87%、22.99%、20.55%;应收账款余额分别为6,669.64万元、11,334.72万元、13,500.90万元、14,545.09万元,2020年、2021年1-6月合同资产(应收质保金)分别为4,729.14万、5,266.79万元,合计占营业收入比例分别为34.84%、43.90%、45.43%、48.09%。
2018年至2021年1-6月,楚环科技应收账款逾期金额分别为1,002.26万元、2,955.71万元、5,250.75万元、8,190.95万元,合同资产逾期金额分别为298.58万元、458.86万元、721.05万元、1,275.53万元,期后回款金额分别为1,258.26万元、2,784.27万元、2,137.64万元、2,113.59万元,期后回款金额比例分别为96.73%、81.54%、35.80%、22.33%。
2018年至2021年1-6月,楚环科技应收账款周转率分别为3.27次、2.87次、3.23次、1.47次,同行业可比上市公司均值分别为2.80次、2.78次、2.80次、1.18次。
2018年至2021年1-6月,楚环科技存货账面价值、余额分别为8,694.48万元、9,143.94万元、11,806.84万元、22,342.89万元,占流动资产比例分别为38.95%、30.57%、21.71%、34.08%。
2018年至2021年1-6月,楚环科技存货中在产品分别为8,527.66万元、8,626.60万元、11,169.47万元、21,169.61万元,占比分别为98.08%、94.34%、94.60%、94.75%。
2018年至2021年1-6月,楚环科技存货周转率分别为1.51次、1.78次、2.32次、0.77次,同行业可比上市公司均值分别为2.06次、1.93次、2.30次、1.18次。
招股书显示,楚环科技主要产品为废气恶臭治理设备,按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。
楚环科技箱体及内部填料为废气恶臭治理设备的核心部件,发行人箱体主要通过自主生产和定制化采购方式的取得。自主生产部分由子公司湖北楚元环保设备有限公司负责。楚元环保成立于2018年11月16日,并于2019年开始生产经营。
2019年至2021年1-6月,楚环科技箱体产能利用率分别为112.35%、112.00%、122.08%,产销率分别为30.77%、77.14%、72.34%。
证监会反馈意见显示,张海宽2014年6月入股、2014年12月退出,程辉2014年6月入股、2015年8月退出。证监会要求公司说明要求楚环科技说明其入股与退出间隔仅6个月的原因;程辉退出的原因。并说明上述股东是否存在股份代持或其它利益输送的安排。请保荐机构与发行人律师发表核查意见。
招股书显示,2014年6月,徐时永将其持有楚天有限5%的75.1万元出资额转让给张海宽;2014年12月,张海宽将其持有楚天有限5%的75.10万元出资额转让给陈步东,张海宽退出楚天有限股东名单。
2014年6月,徐时永将其持有楚天有限2%的30.04万元出资额转让给程辉;2015年5月,程辉增资30.00万元;2015年10月,程辉将持有楚天有限2%的60.04万元出资额转让给徐时永,程辉退出楚天有限股东名单。
楚天科技本次发行前总股本为6,028.00万股,发行后总股本8,037.35万股。本次发行前,第一大股东陈步东持股比例为32.84%,本次发行后持股比例为24.63;本次发行前,第二大股东徐时永持股比例为19.01%,本次发行后持股比例为14.26%。
废气恶臭治理系统解决方案服务商拟募资4.1亿元
楚环科技是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商,主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂客户。
楚环科技2021年11月9日发布招股书显示,截至招股说明书签署日,陈步东直接持有公司32.84%的股权,通过担任元一投资和楚一投资执行事务合伙人间接控制公司12.74%的股权,合计控制公司45.58%的股权;吴意波直接持有公司11.83%的股权。陈步东与吴意波为夫妻关系,二人合计控制公司57.41%的股权,为楚环科技控股股东、实际控制人。
楚环科技此次拟在深交所主板上市,拟向社会公众发行不超过2,009.35万股的A股,本次发行完成后,公司公开发行的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的25%,保荐机构为民生证券股份有限公司,保荐代表人为王元龙、包静静。
楚环科技此次拟募集资金4.10亿元,扣除发行费用后,将依据轻重缓急投资于以下项目:
1.废气治理设备系列产品生产线项目,投资总额16,830.42万元,使用募集资金16,830.42万元;2.技术研发中心及信息协同平台建设项目,投资总额7,163.50万元,使用募集资金7,163.50万元;3.补充营运资金项目,投资总额17,000.00万元,使用募集资金17,000.00万元。
2021年上半年营业收入2.06亿元净利润3357.06万元
2020年派发现金股利801.20万元
招股书显示,楚环科技2020年5月15日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过利润分配议案,以公司2019年12月31日总股本4,006.00万股为基数,每10股派发现金2.00元(含税),共计派发现金股利为801.20万元(含税)。
前述股利分配已于2020年7月实施完毕。
2021年上半年速动比率0.94倍
2021年上半年逾期应收账款8190.95万元
2018年至2021年1-6月,楚环科技应收账款账面价值分别为6,201.01万元、10,430.33万元、12,500.31万元、13,476.39万元,占流动资产比例分别为27.78%、34.87%、22.99%、20.55%。
2018年至2021年1-6月,楚环科技应收账款余额分别为6,669.64万元、11,334.72万元、13,500.90万元、14,545.09万元,2020年、2021年1-6月合同资产(应收质保金)分别为4,729.14万、5,266.79万元,合计占营业收入比例分别为34.84%、43.90%、45.43%、48.09%。
楚环科技表示,报告期内,公司应收账款逐年增长,主要系公司营业规模逐年增长,以及存在一定比例的质保金所致。报告期内,公司根据客户的性质、信用状况授予客户一定的信用周期,未放宽对主要客户的信用期。
2018年至2021年1-6月,楚环科技期后回款金额分别为6,367.03万元、10,184.09万元、15,671.47万元、3,782.82万元,期后回款金额比例分别为95.46%、89.85%、85.97%、19.09%。
楚环科技表示,2020年末和2021年6月末,公司逾期应收账款(含合同资产)回款比例较低,主要原因系公司客户多为大型国有企业、市政单位,财务收支实行严格的预算管理,公司在相关合同义务履行完毕后,存在部分客户未完全按照合同约定付款进度支付货款的情况,此类客户规模较大、业绩良好、信用记录优良,相关款项无法收回的风险较低。
2021年上半年存货余额2.23亿元
楚环科技表示,2021年6月30日余额较高主要系公司客户主要为国有企业、市政单位、大中型环保工程总包方等,对于设备采购、项目建设及货款结算方面遵守严格的预算管理制度,项目相对集中于年底前完成验收,故年中在产品余额较高。
2021年上半年产能利用率122.08%
楚环科技表示,公司本次募集资金将投资于“废气治理设备系列产品生产线项目”、“技术研发中心及信息协同平台建设项目”以及补充营运资金。上述项目投产实施后,公司生产能力和产品竞争力将得到进一步提升。但如果募投项目未能顺利实施导致不能按期达产或产能消化不及预期,可能导致募集资金投资项目实际盈利水平无法达到预期。
此外,公司本次募集资金项目“废气治理设备系列产品生产线项目”建成后,将形成年产生物除臭设备及配套产品350台/套、离子除臭设备及配套产品120台/套、VOCs蓄热氧化设备及配套产品30台/套的生产能力,对公司的产能有显著的提升。该项目是建立在公司对行业、市场、技术等进行谨慎的可行性研究基础上实施的,随之而来的营销、市场开拓压力也会增加。如果不能及时的开拓产品市场,导致产能过剩,可能会对公司经营业绩产生影响。
两股东入股、退股时间引问询
招股书显示,2014年6月,楚天有限第二次转让股权时,徐时永将其持有楚天有限5%的75.1万元出资额转让给张海宽,将其持有楚天有限2%的30.04万元出资额转让给程辉。
上述股权转让完成后,张海宽、程辉分别对楚天有限的出资金额分别为75.10万元、30.04万元,出资比例分别为5.00%、2.00%;徐时永出资金额为360.48万元,出资比例为24.00%,为楚天有限第二大股东。
2014年12月,楚天有限第三次转让股权时,张海宽将其持有楚天有限5%的75.10万元出资额转让给陈步东。本次股权转让完成后,张海宽退出楚天有限股东名单;陈步东出资金额为749.86万元,出资比例为49.92%,为楚天有限第一大股东;程辉、徐时永出资金额、出资比例未变,徐时永为楚天有限第二大股东。
2015年5月,楚天有限第五次增加注册资本时,徐时永以货币认缴新增注册资本360.00万元,程辉以货币认缴新增注册资本30.00万元。此次增资完成后,程辉对楚天有限出资金额为60.04万元,出资比例为2.00%;徐时永出资金额为720.48万元,出资比例为24.00%,为楚天有限第二大股东。
2015年10月,楚天有限第四次转让股权时,程辉将持有楚天有限2%的60.04万元出资额转让给徐时永。此次股权转让完成后,程辉退出楚天有限股东名单;徐时永出资金额为780.52万元,出资比例为26.00%,为楚天有限第二大股东。
招股书显示,楚天科技本次发行前总股本为6,028.00万股,发行后总股本8,037.35万股。本次发行前,第一大股东陈步东持股比例为32.84%,本次发行后持股比例为24.63;本次发行前,第二大股东徐时永持股比例为19.01%,本次发行后持股比例为14.26%。
(来源: 中国经济网)
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