央企信托-山东诸城券内AA+担保标债集合资金信托计划(诸城投资)
中国基金报记者 米尔
在2017年还剩下3个工作日之时央企信托-山东诸城券内AA+担保标债集合资金信托计划,又一家券商资管担任管理人央企信托-山东诸城券内AA+担保标债集合资金信托计划的集合资产管理计划出现违约。
12月25日央企信托-山东诸城券内AA+担保标债集合资金信托计划,联储证券公告表示,公司管理央企信托-山东诸城券内AA+担保标债集合资金信托计划的一款券商集合资产管理计划出现违约,本来计划12月21日应当划转的利息到期未转至信托计划保管户。
中午时分,基金君联系联储证券,对方相关负责人告诉记者,此产品确实出现暂时未付息情况,目前公司已经成立了专项小组,项目人员也正在和对方沟通,目前协调的结果是今天中午付款。下午五点左右,联储证券表示,目前中弘新奇1号产品融资人已完成本期利息支付,资管计划会尽快进行收益分配。
超过一周未付利息事涉上市公司
联储证券作为管理人出现违约的这款集合资管计划名为“联储证券中弘新奇1号集合资产管理计划”,根据产品成立报告,该资管计划投资于陕西省国际信托股份有限公司(简称“陕西信托”)发行的“陕国投·联储证券中弘新奇信托贷款集合资金信托计划”,信托计划为事务管理类信托,以信托贷款方式投向于浙江新奇世界影视文化投资有限公司(简称“新奇世界”),用于补充新奇世界的流动资金。
公开资料显示,“联储证券中弘新奇1号集合资产管理计划”成立于2016年7月19日。根据合同约定,推广期的上限规模为50000万份(不含所有参与资金利息转增份额),推广期最低募集规模为3000万份。该券商资管集合计划产品期限为2年,采用分期付息方式。
根据约定,新奇世界应于12月21日将当期贷款利息总计约2079万元划转至陕西信托的信托计划保管户,但截至12月25日,新奇世界仍未能完成上述划转。
这才有了文章开头的一幕。
根据信托贷款合同约定,还款来源共有3个,分别为融资方新奇影视的经营收入;担保方上市公司中弘股份及中弘卓业集团的经营收入以及处置质押的股权,即中弘股份以其持有的对融资方新奇世界49%的股权提供质押。
值得注意的是,两家担保方里,出现了上市公司中弘股份的身影,而中弘股份也正是此次融资方新奇世界的股东之一。
公开资料显示,新奇世界成立于2014年7月,注册资本2亿元,其中中弘股份持股49%;上海电影集团影视文化投资发展有限公司持股51%。公司主要经营影视文化投资,旅游景区建设、经营管理、酒店管理,物业管理,房屋租赁,房地产开发、销售。2014年底,新奇影视总资产为1.86亿元,净资产0.45亿元,负债比率75.9%。
基金君发现,中弘股份的上市公司身份也在隐形中为该项目提供了担保。在宣传资料中有这样一段描述:
担保方之一中弘控股股份有限公司注册资本59亿,总资产200.54亿元,上市百强房地产企业,实力雄厚,旗下子公司数量众多,盈利能力强,具有较强的担保能力;中弘股份作为上市房地产公司以其充足的资金和房地产建设经验为融资方在建设影视基地方面提供帮助。
不过,截止目前,中弘股份仍未对此次违约事件进行公告,公司股票也正在停牌期。
联储证券回应:融资人现已完成本期利息支付
在发现项目逾期未付息之后,12月25日,联储证券随即发布一纸公告进行风险提示,并对项目情况做了简要说明,并表示将积极履行资管计划管理人义务,及时与陕西信托及相关方进行沟通,按照合同约定采取相应应对措施,协商解决方案。
今日午间时分,联储证券相关负责人告诉基金君,公司目前公司已经成立了专项小组,项目人员也正在和对方沟通,目前协调的结果是今天中午付款。
到了下午五点左右,联储证券表示,目前中弘新奇1号产品融资人已完成本期利息支付,资管计划会尽快进行收益分配。
事实上,在发现违约之后,作为管理人的联储证券近几日一直保持与融资人顺畅沟通和交流,敦促融资方尽快付息,可以说,从发生违约到完成本期利息支付,中间的效率还是很快的。
年内发生多起券商资管计划违约
今年以来,也发生了多起券商资管计划违约的现象,涉及到中山证券、国金证券、大同证券等多家券商。
5月4日,锦龙股份发布公告称,收到控股子公司中山证券通知,公司与兴业银行青岛分行作为共同原告,以佛山市中鸿酒店投资有限公司、中国进出口银行深圳分行作为共同被告,向广东省高级人民法院提起诉讼。原因是2015年成立的资管计划发生了实质性的违约。
此外,*ST中安大股东的爆仓危机也让国金证券吃了大亏。6月24日,*ST中安公告,国金证券起诉要求其大股东中恒汇志公司补交资管产品差额支付金共2.03亿元。
最近的就是陆金所代销的大同证券同吉9号资管项目发生逾期。该资管项目金额1.4亿元,本应于12月7日到期本息兑付,但由于投资标的方龙力生物的流动性出问题而出现债务违约的情况。据21世纪经济报道消息称,陆金所代销的逾期资管产品已经确认能全部兑付。
另一家被龙力生物坑的是国盛资管,该公司公告显示,根据龙力生物与国通信托(原方正东亚信托)的信托贷款合同约定,龙力生物应于12月19日偿还信托计划第五期174.91201万元利息,但截至公告发布龙力生物未履行上述付息义务,已构成贷款违约,逾期还款行为已对集合资管计划造成实质性损害。
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