山东正域基础设施政信债权资产(公共基础设施和固定资产)
近日山东正域基础设施政信债权资产,国家发改委发布《政府投资项目可行性研究报告编制通用大纲(征求意见稿)》和《企业投资项目可行性研究报告编制参考大纲》(征求意见稿),在意见稿“项目融资与财务方案”中均提出山东正域基础设施政信债权资产:对于基础设施项目,研究提出项目建成后通过不动产投资信托基金(REITs)盘活存量资产、实现资本金退出的可能性。这是国家层面首次在项目规划建设阶段将REITs作为退出机制的具体业务指导性文件。
政府投资项目可行性研究报告编制通用大纲
第七部分:项目融资与财务方案
(一)项目投资估算
对项目建设和生产运营所需投入的全部资金即项目总投资进行估算,包括建设投资、建设期融资费和流动资金,说明投资估算编制依据,明确建设期内分年度投资计划、更新改造和追加投资计划等事项。
(二)项目盈利能力分析
分项测算项目营业收入和补贴性收入及各种成本费用。对于没有营业收入的非经营性项目,开展项目周期资金平衡分析,提出开源节流措施山东正域基础设施政信债权资产;如果营业收入不足以覆盖项目成本费用,分析可行性缺口补助方案,评价政府付费能力。对于政府资本金注入项目,通过分析项目计算期的财务报表,计算财务内部收益率、财务净现值等指标,评价项目盈利能力。
(三)项目融资方案
说明政府财政资金介入的必要性、方式,明确资金来源,形成资金闭环。对于政府资本金注入项目,说明项目与金融机构对接情况,评价项目的可融资性,明确股债结构和资金来源,研究发行产业基金、权益型和股转类金融工具、专项债等融资方式的可行性。对于基础设施项目,研究项目建成后采取不动产投资信托基金(REITs)、政府和社会资本合作(如TOT)等方式盘活存量资产、实现项目资本金退出的可能路径。
企业投资项目可行性研究报告编制参考大纲
第六部:项目融资与财务方案
(一)项目投资估算说明投资估算编制依据,估算项目建设投资、流动资金、建设期融资费用,建设期内分年资金使用计划,编制相关表格。
(二)财务盈利能力评价估算项目营业收入和补贴性收入及各种成本费用,分析项目的现金流入和流出情况,评价项目的财务盈利能力。
(三)项目融资方案比较项目融资和企业主体融资模式,结合企业自身能力,分析项目资本金和债务资金来源及结构、融资成本以及资金到位情况,评价项目的可融资性。结合环境-社会-治理(ESG)责任投资要求,评价项目获得绿色金融、绿色债权支持的可能性。对于基础设施项目,研究提出项目建成后通过不动产投资信托基金(REITs)盘活存量资产、实现资本金退出的可能性。如果企业拟申请政府投资补助或贴息,还应根据相关要求研究提出申请投资补助或贴息的资金额度。
(四)债务清偿能力评价按照负债融资的期限、金额、还本付息方式等条件,编制预测的项目借款偿还计划表等财务报表,计算偿债备付率、利息备付率、借款偿还期等债务清偿能力评价指标,从而判断项目支付利息及偿还债务本金的能力。
(五)财务持续能力评价根据投资项目财务计划现金流量表,统筹考虑企业整体财务状况、总体信用及综合融资能力等因素,判断拟建项目是否有足够的净现金流量维持正常运营及资金链安全。
全文链接:
可研报告自己可否编写?如何编写?国家发改委发布《投资项目可行性研究报告编制大纲》(征求意见稿)
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